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华安中证全指计算机指数发起式A基金净值查询(021788)

近一季华安中证全指计算机指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安中证全指计算机指数发起式A021788净值及计算阶段收益
近一季021788基金累计收益率-11.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9093 -0.44%
2025-12-17 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9133 1.28%
2025-12-16 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9018 -1.09%
2025-12-15 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9117 -1.03%
2025-12-12 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9212 0.90%
2025-12-11 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9130 -1.85%
2025-12-10 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9302 -0.02%
2025-12-09 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9304 -1.21%
2025-12-08 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9418 1.24%
2025-12-05 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9303 1.59%
2025-12-04 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9157 -0.30%
2025-12-03 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9185 -2.30%
2025-12-02 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9396 -1.34%
2025-12-01 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9524 0.38%
2025-11-28 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9488 0.78%
2025-11-27 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9415 -1.26%
2025-11-26 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9534 -0.86%
2025-11-25 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9616 0.94%
2025-11-24 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9526 2.75%
2025-11-21 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9271 -2.24%
2025-11-20 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9483 -0.86%
2025-11-19 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9565 -1.37%
2025-11-18 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9698 1.34%
2025-11-17 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9570 2.10%
2025-11-14 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9373 -1.73%
2025-11-13 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9538 1.01%
2025-11-12 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9443 -1.21%
2025-11-11 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9559 -1.63%
2025-11-10 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9717 0.60%
2025-11-07 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9659 -2.00%
2025-11-06 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9856 0.04%
2025-11-05 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9852 -1.29%
2025-11-04 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9979 -1.45%
2025-11-03 华安中证全指计算机指数发起式A 1.0126 1.10%
2025-10-31 华安中证全指计算机指数发起式A 1.0016 2.19%
2025-10-30 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9801 -1.06%
2025-10-29 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9906 0.55%
2025-10-28 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9852 0.64%
2025-10-27 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9789 0.75%
2025-10-24 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9716 1.09%
2025-10-23 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9611 1.02%
2025-10-22 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9514 -0.99%
2025-10-21 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9609 1.05%
2025-10-20 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9509 0.70%
2025-10-17 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9443 -3.10%
2025-10-16 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9745 -1.15%
2025-10-15 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9858 1.40%
2025-10-14 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9722 -2.64%
2025-10-13 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9986 0.31%
2025-10-10 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9955 -3.70%
2025-10-09 华安中证全指计算机指数发起式A 1.0338 1.72%
2025-09-30 华安中证全指计算机指数发起式A 1.0163 1.43%
2025-09-29 华安中证全指计算机指数发起式A 1.0020 1.37%
2025-09-26 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9885 -3.07%
2025-09-25 华安中证全指计算机指数发起式A 1.0198 0.91%
2025-09-24 华安中证全指计算机指数发起式A 1.0106 2.37%
2025-09-23 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9872 -2.67%
2025-09-22 华安中证全指计算机指数发起式A 1.0143 1.30%
2025-09-19 华安中证全指计算机指数发起式A 1.0013 -1.06%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行行业 1.3237 1.85%
航天ETF 1.0433 1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0743 1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0740 1.37%
红利国企 1.1205 0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.1233 0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 0.91%
黄金股票ETF 1.5302 0.87%
港股通生物科技ETF 0.8291 0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8827 0.67%
中欧融恒平衡混合C 1.5386 0.41%
港股高C 1.2322 0.34%
国投瑞银境煊灵活混合C 3.2969 0.10%
中信保诚至裕混合C 1.2961 0.08%
兴业60天滚动持有短债C 1.1295 0.02%
同泰同欣混合A 0.9714 0.01%
嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0973 0.00%
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