今年以来中银周期优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银周期优选混合发起C021666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银周期优选混合发起C |
1.4980 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
中银周期优选混合发起C |
1.5051 |
2.25% |
| 2025-12-16 |
中银周期优选混合发起C |
1.4720 |
-2.43% |
| 2025-12-15 |
中银周期优选混合发起C |
1.5087 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
中银周期优选混合发起C |
1.5159 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
中银周期优选混合发起C |
1.4884 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
中银周期优选混合发起C |
1.5019 |
1.04% |
| 2025-12-09 |
中银周期优选混合发起C |
1.4865 |
-3.18% |
| 2025-12-08 |
中银周期优选混合发起C |
1.5337 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
中银周期优选混合发起C |
1.5379 |
3.45% |
| 2025-12-04 |
中银周期优选混合发起C |
1.4866 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
中银周期优选混合发起C |
1.4785 |
1.95% |
| 2025-12-02 |
中银周期优选混合发起C |
1.4502 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
中银周期优选混合发起C |
1.4619 |
3.89% |
| 2025-11-28 |
中银周期优选混合发起C |
1.4071 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
中银周期优选混合发起C |
1.3921 |
0.75% |
| 2025-11-26 |
中银周期优选混合发起C |
1.3818 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
中银周期优选混合发起C |
1.3850 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
中银周期优选混合发起C |
1.3608 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
中银周期优选混合发起C |
1.3522 |
-3.73% |
| 2025-11-20 |
中银周期优选混合发起C |
1.4046 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
中银周期优选混合发起C |
1.4109 |
2.03% |
| 2025-11-18 |
中银周期优选混合发起C |
1.3828 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
中银周期优选混合发起C |
1.4224 |
-2.56% |
| 2025-11-14 |
中银周期优选混合发起C |
1.4588 |
-2.16% |
| 2025-11-13 |
中银周期优选混合发起C |
1.4910 |
2.60% |
| 2025-11-12 |
中银周期优选混合发起C |
1.4532 |
0.99% |
| 2025-11-11 |
中银周期优选混合发起C |
1.4389 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
中银周期优选混合发起C |
1.4512 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
中银周期优选混合发起C |
1.4416 |
0.44% |
| 2025-11-06 |
中银周期优选混合发起C |
1.4353 |
3.87% |
| 2025-11-05 |
中银周期优选混合发起C |
1.3818 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
中银周期优选混合发起C |
1.3797 |
-2.63% |
| 2025-11-03 |
中银周期优选混合发起C |
1.4170 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
中银周期优选混合发起C |
1.4240 |
-2.44% |
| 2025-10-30 |
中银周期优选混合发起C |
1.4596 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
中银周期优选混合发起C |
1.4503 |
3.71% |
| 2025-10-28 |
中银周期优选混合发起C |
1.3984 |
-3.28% |
| 2025-10-27 |
中银周期优选混合发起C |
1.4442 |
2.14% |
| 2025-10-24 |
中银周期优选混合发起C |
1.4140 |
1.88% |
| 2025-10-23 |
中银周期优选混合发起C |
1.3879 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
中银周期优选混合发起C |
1.3776 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
中银周期优选混合发起C |
1.3922 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
中银周期优选混合发起C |
1.3711 |
-0.61% |
| 2025-10-17 |
中银周期优选混合发起C |
1.3795 |
-1.75% |
| 2025-10-16 |
中银周期优选混合发起C |
1.4041 |
-1.70% |
| 2025-10-15 |
中银周期优选混合发起C |
1.4284 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
中银周期优选混合发起C |
1.4099 |
-3.12% |
| 2025-10-13 |
中银周期优选混合发起C |
1.4553 |
1.46% |
| 2025-10-10 |
中银周期优选混合发起C |
1.4344 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
中银周期优选混合发起C |
1.4841 |
5.51% |
| 2025-09-30 |
中银周期优选混合发起C |
1.4066 |
2.07% |
| 2025-09-29 |
中银周期优选混合发起C |
1.3781 |
3.10% |
| 2025-09-26 |
中银周期优选混合发起C |
1.3367 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
中银周期优选混合发起C |
1.3407 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
中银周期优选混合发起C |
1.3290 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
中银周期优选混合发起C |
1.3151 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
中银周期优选混合发起C |
1.3182 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
中银周期优选混合发起C |
1.3074 |
1.36% |
| 2025-09-18 |
中银周期优选混合发起C |
1.2898 |
-2.44% |
| 2025-09-17 |
中银周期优选混合发起C |
1.3220 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
中银周期优选混合发起C |
1.3216 |
-0.62% |
| 2025-09-15 |
中银周期优选混合发起C |
1.3298 |
-0.81% |
| 2025-09-12 |
中银周期优选混合发起C |
1.3407 |
1.93% |
| 2025-09-11 |
中银周期优选混合发起C |
1.3153 |
1.94% |
| 2025-09-10 |
中银周期优选混合发起C |
1.2903 |
-0.57% |
| 2025-09-09 |
中银周期优选混合发起C |
1.2977 |
1.51% |
| 2025-09-08 |
中银周期优选混合发起C |
1.2784 |
-0.29% |
| 2025-09-05 |
中银周期优选混合发起C |
1.2821 |
3.06% |
| 2025-09-04 |
中银周期优选混合发起C |
1.2440 |
-3.28% |
| 2025-09-03 |
中银周期优选混合发起C |
1.2862 |
-0.24% |
| 2025-09-02 |
中银周期优选混合发起C |
1.2893 |
-1.07% |
| 2025-09-01 |
中银周期优选混合发起C |
1.3032 |
2.69% |
| 2025-08-29 |
中银周期优选混合发起C |
1.2691 |
1.74% |
| 2025-08-28 |
中银周期优选混合发起C |
1.2474 |
1.01% |
| 2025-08-27 |
中银周期优选混合发起C |
1.2349 |
-1.36% |
| 2025-08-26 |
中银周期优选混合发起C |
1.2519 |
0.22% |
| 2025-08-25 |
中银周期优选混合发起C |
1.2492 |
2.47% |
| 2025-08-22 |
中银周期优选混合发起C |
1.2191 |
1.33% |
| 2025-08-21 |
中银周期优选混合发起C |
1.2031 |
-0.46% |
| 2025-08-20 |
中银周期优选混合发起C |
1.2086 |
1.00% |
| 2025-08-19 |
中银周期优选混合发起C |
1.1966 |
-0.47% |
| 2025-08-18 |
中银周期优选混合发起C |
1.2023 |
0.25% |
| 2025-08-15 |
中银周期优选混合发起C |
1.1993 |
1.67% |
| 2025-08-14 |
中银周期优选混合发起C |
1.1796 |
-1.09% |
| 2025-08-13 |
中银周期优选混合发起C |
1.1926 |
2.18% |
| 2025-08-12 |
中银周期优选混合发起C |
1.1672 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
中银周期优选混合发起C |
1.1671 |
0.27% |
| 2025-08-08 |
中银周期优选混合发起C |
1.1639 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
中银周期优选混合发起C |
1.1633 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
中银周期优选混合发起C |
1.1620 |
0.88% |
| 2025-08-05 |
中银周期优选混合发起C |
1.1519 |
0.51% |
| 2025-08-04 |
中银周期优选混合发起C |
1.1461 |
1.00% |
| 2025-08-01 |
中银周期优选混合发起C |
1.1347 |
-0.49% |
| 2025-07-31 |
中银周期优选混合发起C |
1.1403 |
-1.77% |
| 2025-07-30 |
中银周期优选混合发起C |
1.1608 |
-0.86% |
| 2025-07-29 |
中银周期优选混合发起C |
1.1709 |
0.64% |
| 2025-07-28 |
中银周期优选混合发起C |
1.1634 |
0.47% |
| 2025-07-25 |
中银周期优选混合发起C |
1.1580 |
0.23% |
| 2025-07-24 |
中银周期优选混合发起C |
1.1554 |
0.98% |
| 2025-07-23 |
中银周期优选混合发起C |
1.1442 |
-0.33% |
| 2025-07-22 |
中银周期优选混合发起C |
1.1480 |
0.64% |
| 2025-07-21 |
中银周期优选混合发起C |
1.1407 |
1.23% |
| 2025-07-18 |
中银周期优选混合发起C |
1.1268 |
0.56% |
| 2025-07-17 |
中银周期优选混合发起C |
1.1205 |
1.04% |
| 2025-07-16 |
中银周期优选混合发起C |
1.1090 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
中银周期优选混合发起C |
1.1095 |
0.73% |
| 2025-07-14 |
中银周期优选混合发起C |
1.1015 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
中银周期优选混合发起C |
1.1011 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
中银周期优选混合发起C |
1.0974 |
0.70% |
| 2025-07-09 |
中银周期优选混合发起C |
1.0898 |
-0.99% |
| 2025-07-08 |
中银周期优选混合发起C |
1.1007 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
中银周期优选混合发起C |
1.0920 |
-0.67% |
| 2025-07-04 |
中银周期优选混合发起C |
1.0994 |
-0.70% |
| 2025-07-03 |
中银周期优选混合发起C |
1.1072 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
中银周期优选混合发起C |
1.1047 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
中银周期优选混合发起C |
1.1040 |
0.90% |
| 2025-06-30 |
中银周期优选混合发起C |
1.0942 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
中银周期优选混合发起C |
1.0907 |
0.96% |
| 2025-06-26 |
中银周期优选混合发起C |
1.0803 |
0.33% |
| 2025-06-25 |
中银周期优选混合发起C |
1.0767 |
1.36% |
| 2025-06-24 |
中银周期优选混合发起C |
1.0623 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
中银周期优选混合发起C |
1.0545 |
0.47% |
| 2025-06-20 |
中银周期优选混合发起C |
1.0496 |
-0.40% |
| 2025-06-19 |
中银周期优选混合发起C |
1.0538 |
-1.15% |
| 2025-06-18 |
中银周期优选混合发起C |
1.0661 |
0.73% |
| 2025-06-17 |
中银周期优选混合发起C |
1.0584 |
-0.33% |
| 2025-06-16 |
中银周期优选混合发起C |
1.0619 |
0.37% |
| 2025-06-13 |
中银周期优选混合发起C |
1.0580 |
-0.20% |
| 2025-06-12 |
中银周期优选混合发起C |
1.0601 |
0.36% |
| 2025-06-11 |
中银周期优选混合发起C |
1.0563 |
0.83% |
| 2025-06-10 |
中银周期优选混合发起C |
1.0476 |
-0.48% |
| 2025-06-09 |
中银周期优选混合发起C |
1.0527 |
0.79% |
| 2025-06-06 |
中银周期优选混合发起C |
1.0445 |
-0.16% |
| 2025-06-05 |
中银周期优选混合发起C |
1.0462 |
1.49% |
| 2025-06-04 |
中银周期优选混合发起C |
1.0308 |
1.10% |
| 2025-06-03 |
中银周期优选混合发起C |
1.0196 |
0.37% |
| 2025-05-30 |
中银周期优选混合发起C |
1.0158 |
-1.12% |
| 2025-05-29 |
中银周期优选混合发起C |
1.0273 |
0.70% |
| 2025-05-28 |
中银周期优选混合发起C |
1.0202 |
0.22% |
| 2025-05-27 |
中银周期优选混合发起C |
1.0180 |
-1.06% |
| 2025-05-26 |
中银周期优选混合发起C |
1.0289 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
中银周期优选混合发起C |
1.0286 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
中银周期优选混合发起C |
1.0361 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
中银周期优选混合发起C |
1.0428 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
中银周期优选混合发起C |
1.0371 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
中银周期优选混合发起C |
1.0314 |
-0.80% |
| 2025-05-16 |
中银周期优选混合发起C |
1.0397 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
中银周期优选混合发起C |
1.0383 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
中银周期优选混合发起C |
1.0559 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
中银周期优选混合发起C |
1.0538 |
-0.78% |
| 2025-05-12 |
中银周期优选混合发起C |
1.0621 |
2.00% |
| 2025-05-09 |
中银周期优选混合发起C |
1.0413 |
-1.65% |
| 2025-05-08 |
中银周期优选混合发起C |
1.0588 |
-0.09% |
| 2025-05-07 |
中银周期优选混合发起C |
1.0598 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
中银周期优选混合发起C |
1.0624 |
2.99% |
| 2025-04-30 |
中银周期优选混合发起C |
1.0316 |
1.98% |
| 2025-04-29 |
中银周期优选混合发起C |
1.0116 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
中银周期优选混合发起C |
0.9976 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
中银周期优选混合发起C |
1.0037 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
中银周期优选混合发起C |
0.9988 |
-1.42% |
| 2025-04-23 |
中银周期优选混合发起C |
1.0132 |
3.21% |
| 2025-04-22 |
中银周期优选混合发起C |
0.9817 |
-0.75% |
| 2025-04-21 |
中银周期优选混合发起C |
0.9891 |
2.91% |
| 2025-04-18 |
中银周期优选混合发起C |
0.9611 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
中银周期优选混合发起C |
0.9643 |
0.30% |
| 2025-04-16 |
中银周期优选混合发起C |
0.9614 |
-2.07% |
| 2025-04-15 |
中银周期优选混合发起C |
0.9817 |
-0.85% |
| 2025-04-14 |
中银周期优选混合发起C |
0.9901 |
1.13% |
| 2025-04-11 |
中银周期优选混合发起C |
0.9790 |
1.90% |
| 2025-04-10 |
中银周期优选混合发起C |
0.9607 |
2.40% |
| 2025-04-09 |
中银周期优选混合发起C |
0.9382 |
2.75% |
| 2025-04-08 |
中银周期优选混合发起C |
0.9131 |
-0.78% |
| 2025-04-07 |
中银周期优选混合发起C |
0.9203 |
-10.29% |
| 2025-04-03 |
中银周期优选混合发起C |
1.0259 |
-2.02% |
| 2025-04-02 |
中银周期优选混合发起C |
1.0471 |
0.52% |
| 2025-04-01 |
中银周期优选混合发起C |
1.0417 |
-0.33% |
| 2025-03-31 |
中银周期优选混合发起C |
1.0452 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
中银周期优选混合发起C |
1.0557 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
中银周期优选混合发起C |
1.0610 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
中银周期优选混合发起C |
1.0633 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
中银周期优选混合发起C |
1.0589 |
-1.45% |
| 2025-03-24 |
中银周期优选混合发起C |
1.0745 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
中银周期优选混合发起C |
1.0741 |
-3.16% |
| 2025-03-20 |
中银周期优选混合发起C |
1.1091 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
中银周期优选混合发起C |
1.1217 |
-0.73% |
| 2025-03-18 |
中银周期优选混合发起C |
1.1299 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
中银周期优选混合发起C |
1.1267 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
中银周期优选混合发起C |
1.1243 |
1.72% |
| 2025-03-13 |
中银周期优选混合发起C |
1.1053 |
-2.39% |
| 2025-03-12 |
中银周期优选混合发起C |
1.1324 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
中银周期优选混合发起C |
1.1366 |
1.28% |
| 2025-03-10 |
中银周期优选混合发起C |
1.1222 |
-0.66% |
| 2025-03-07 |
中银周期优选混合发起C |
1.1297 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
中银周期优选混合发起C |
1.1321 |
3.12% |
| 2025-03-05 |
中银周期优选混合发起C |
1.0979 |
2.22% |
| 2025-03-04 |
中银周期优选混合发起C |
1.0741 |
1.37% |
| 2025-03-03 |
中银周期优选混合发起C |
1.0596 |
-1.27% |
| 2025-02-28 |
中银周期优选混合发起C |
1.0732 |
-4.55% |
| 2025-02-27 |
中银周期优选混合发起C |
1.1244 |
-1.58% |
| 2025-02-26 |
中银周期优选混合发起C |
1.1424 |
1.06% |
| 2025-02-25 |
中银周期优选混合发起C |
1.1304 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
中银周期优选混合发起C |
1.1332 |
-0.81% |
| 2025-02-21 |
中银周期优选混合发起C |
1.1425 |
4.35% |
| 2025-02-20 |
中银周期优选混合发起C |
1.0949 |
1.43% |
| 2025-02-19 |
中银周期优选混合发起C |
1.0795 |
3.11% |
| 2025-02-18 |
中银周期优选混合发起C |
1.0469 |
-1.16% |
| 2025-02-17 |
中银周期优选混合发起C |
1.0592 |
1.37% |
| 2025-02-14 |
中银周期优选混合发起C |
1.0449 |
0.96% |
| 2025-02-13 |
中银周期优选混合发起C |
1.0350 |
-1.99% |
| 2025-02-12 |
中银周期优选混合发起C |
1.0560 |
1.44% |
| 2025-02-11 |
中银周期优选混合发起C |
1.0410 |
-0.61% |
| 2025-02-10 |
中银周期优选混合发起C |
1.0474 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
中银周期优选混合发起C |
1.0411 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
中银周期优选混合发起C |
1.0412 |
3.38% |
| 2025-02-05 |
中银周期优选混合发起C |
1.0072 |
1.33% |
| 2025-01-27 |
中银周期优选混合发起C |
0.9940 |
-3.99% |
| 2025-01-24 |
中银周期优选混合发起C |
1.0353 |
2.71% |
| 2025-01-23 |
中银周期优选混合发起C |
1.0080 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
中银周期优选混合发起C |
1.0164 |
0.74% |
| 2025-01-21 |
中银周期优选混合发起C |
1.0089 |
2.16% |
| 2025-01-20 |
中银周期优选混合发起C |
0.9876 |
0.59% |
| 2025-01-17 |
中银周期优选混合发起C |
0.9818 |
1.23% |
| 2025-01-16 |
中银周期优选混合发起C |
0.9699 |
-0.77% |
| 2025-01-15 |
中银周期优选混合发起C |
0.9774 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
中银周期优选混合发起C |
0.9892 |
4.14% |
| 2025-01-13 |
中银周期优选混合发起C |
0.9499 |
0.79% |
| 2025-01-10 |
中银周期优选混合发起C |
0.9425 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
中银周期优选混合发起C |
0.9433 |
1.85% |
| 2025-01-08 |
中银周期优选混合发起C |
0.9262 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
中银周期优选混合发起C |
0.9301 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
中银周期优选混合发起C |
0.9106 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
中银周期优选混合发起C |
0.9119 |
-2.49% |
| 2025-01-02 |
中银周期优选混合发起C |
0.9352 |
-2.68% |
