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华夏纯债债券D基金净值查询(021657)

近一季华夏纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏纯债债券D021657净值及计算阶段收益
近一季021657基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华夏纯债债券D 1.1596 0.02%
2025-12-17 华夏纯债债券D 1.1594 0.04%
2025-12-16 华夏纯债债券D 1.1589 0.01%
2025-12-15 华夏纯债债券D 1.1588 -0.04%
2025-12-12 华夏纯债债券D 1.1593 -0.02%
2025-12-11 华夏纯债债券D 1.1595 0.04%
2025-12-10 华夏纯债债券D 1.1590 0.02%
2025-12-09 华夏纯债债券D 1.1588 0.03%
2025-12-08 华夏纯债债券D 1.1584 -0.01%
2025-12-05 华夏纯债债券D 1.1585 0.04%
2025-12-04 华夏纯债债券D 1.1580 -0.09%
2025-12-03 华夏纯债债券D 1.1591 -0.03%
2025-12-02 华夏纯债债券D 1.1594 -0.04%
2025-12-01 华夏纯债债券D 1.1599 0.01%
2025-11-28 华夏纯债债券D 1.1598 0.06%
2025-11-27 华夏纯债债券D 1.1591 -0.04%
2025-11-26 华夏纯债债券D 1.1596 -0.09%
2025-11-25 华夏纯债债券D 1.1607 -0.05%
2025-11-24 华夏纯债债券D 1.1613 0.01%
2025-11-21 华夏纯债债券D 1.1612 -0.02%
2025-11-20 华夏纯债债券D 1.1614 0.00%
2025-11-19 华夏纯债债券D 1.1614 -0.03%
2025-11-18 华夏纯债债券D 1.1617 0.00%
2025-11-17 华夏纯债债券D 1.1617 0.05%
2025-11-14 华夏纯债债券D 1.1611 0.00%
2025-11-13 华夏纯债债券D 1.1611 -0.02%
2025-11-12 华夏纯债债券D 1.1613 0.04%
2025-11-11 华夏纯债债券D 1.1608 0.00%
2025-11-10 华夏纯债债券D 1.1608 0.04%
2025-11-07 华夏纯债债券D 1.1603 -0.03%
2025-11-06 华夏纯债债券D 1.1607 -0.07%
2025-11-05 华夏纯债债券D 1.1615 0.02%
2025-11-04 华夏纯债债券D 1.1613 -0.01%
2025-11-03 华夏纯债债券D 1.1614 0.03%
2025-10-31 华夏纯债债券D 1.1611 0.08%
2025-10-30 华夏纯债债券D 1.1602 0.07%
2025-10-29 华夏纯债债券D 1.1594 0.02%
2025-10-28 华夏纯债债券D 1.1592 0.11%
2025-10-27 华夏纯债债券D 1.1579 0.03%
2025-10-24 华夏纯债债券D 1.1575 -0.02%
2025-10-23 华夏纯债债券D 1.1577 -0.01%
2025-10-22 华夏纯债债券D 1.1578 0.02%
2025-10-21 华夏纯债债券D 1.1576 0.04%
2025-10-20 华夏纯债债券D 1.1571 -0.03%
2025-10-17 华夏纯债债券D 1.1575 0.09%
2025-10-16 华夏纯债债券D 1.1565 0.04%
2025-10-15 华夏纯债债券D 1.1560 0.01%
2025-10-14 华夏纯债债券D 1.1559 0.01%
2025-10-13 华夏纯债债券D 1.1558 0.06%
2025-10-10 华夏纯债债券D 1.1551 0.00%
2025-10-09 华夏纯债债券D 1.1551 0.04%
2025-09-30 华夏纯债债券D 1.1546 0.05%
2025-09-29 华夏纯债债券D 1.1540 -0.01%
2025-09-26 华夏纯债债券D 1.1541 0.03%
2025-09-25 华夏纯债债券D 1.1538 -0.01%
2025-09-24 华夏纯债债券D 1.1539 -0.10%
2025-09-23 华夏纯债债券D 1.1551 -0.05%
2025-09-22 华夏纯债债券D 1.1557 0.02%
2025-09-19 华夏纯债债券D 1.1555 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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