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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0006 | 0.09% |
| 2025-12-16 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 0.9997 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 0.9997 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0004 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.3910 | 0.58% |
| 安达策略 | 2.0256 | 0.54% |
| 富安达富利纯债A | 1.1413 | 0.04% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0062 | 0.02% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0100 | 0.02% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0325 | 0.01% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0022 | 0.01% |
| 安达增强A | 1.4494 | 0.01% |
| 安达增强C | 1.3700 | 0.01% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0006 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |
