近一月万家上证科创板100指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家上证科创板100指数增强发起式C021276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2915 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.3188 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2967 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.3132 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.3103 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.3183 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2993 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2838 |
1.17% |
| 2025-12-03 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2689 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2812 |
-1.44% |
| 2025-12-01 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2999 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.3003 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2833 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2754 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2644 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2474 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2285 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2728 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2826 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.2984 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.3008 |
0.22% |
