近一月万家上证科创板100指数增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家上证科创板100指数增强发起式A021275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2978 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3252 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3029 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3195 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3166 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3246 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3055 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2899 |
1.18% |
| 2025-12-03 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2749 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2873 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3060 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3064 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2893 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2814 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2703 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2532 |
1.55% |
| 2025-11-21 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2341 |
-3.49% |
| 2025-11-20 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2787 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2885 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3044 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3067 |
0.21% |
