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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0371 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0370 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0369 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0369 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0369 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康红利低波ETF联接A | 1.0507 | 0.93% |
| 泰康红利低波ETF联接C | 1.0492 | 0.92% |
| 泰康稳健双利债券A | 1.0580 | 0.04% |
| 泰康稳健双利债券C | 1.0523 | 0.04% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0043 | 0.03% |
| 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0373 | 0.02% |
| 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0330 | 0.02% |
| 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0344 | 0.02% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0311 | 0.02% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0340 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
