近半年中加科技创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中加科技创新混合发起式C020662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0335 |
-2.09% |
| 2025-12-17 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0770 |
5.81% |
| 2025-12-16 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9630 |
-3.58% |
| 2025-12-15 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0333 |
-3.90% |
| 2025-12-12 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1127 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0641 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1032 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0886 |
2.10% |
| 2025-12-08 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0456 |
5.79% |
| 2025-12-05 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9336 |
1.98% |
| 2025-12-04 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8961 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8824 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8885 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9046 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8936 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8947 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9084 |
4.75% |
| 2025-11-25 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8219 |
5.96% |
| 2025-11-24 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7195 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7122 |
-6.35% |
| 2025-11-20 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8209 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8240 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8170 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8321 |
0.50% |
| 2025-11-14 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8230 |
-4.77% |
| 2025-11-13 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9100 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9112 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8966 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9279 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9368 |
-1.63% |
| 2025-11-06 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9688 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9103 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9037 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9270 |
1.50% |
| 2025-10-31 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8985 |
-5.06% |
| 2025-10-30 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9946 |
-3.67% |
| 2025-10-29 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0679 |
2.59% |
| 2025-10-28 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0156 |
0.74% |
| 2025-10-27 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0008 |
5.23% |
| 2025-10-24 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9013 |
5.49% |
| 2025-10-23 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8024 |
-1.05% |
| 2025-10-22 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8216 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8283 |
6.31% |
| 2025-10-20 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7198 |
4.34% |
| 2025-10-17 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6482 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7067 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7094 |
3.40% |
| 2025-10-14 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6532 |
-5.08% |
| 2025-10-13 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7417 |
-2.39% |
| 2025-10-10 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7843 |
-4.41% |
| 2025-10-09 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8667 |
-0.99% |
| 2025-09-30 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8854 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8865 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8339 |
-3.50% |
| 2025-09-25 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9005 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8920 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9032 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9045 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8869 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8886 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8838 |
1.11% |
| 2025-09-16 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8632 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8616 |
-1.05% |
| 2025-09-12 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8814 |
-1.12% |
| 2025-09-11 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9027 |
7.58% |
| 2025-09-10 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7687 |
4.71% |
| 2025-09-09 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6892 |
-1.78% |
| 2025-09-08 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7199 |
-5.08% |
| 2025-09-05 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8120 |
7.23% |
| 2025-09-04 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6899 |
-7.50% |
| 2025-09-03 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8270 |
2.12% |
| 2025-09-02 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7890 |
-4.88% |
| 2025-09-01 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8808 |
3.85% |
| 2025-08-29 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8111 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8057 |
7.09% |
| 2025-08-27 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6862 |
1.00% |
| 2025-08-26 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6695 |
-0.90% |
| 2025-08-25 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6846 |
5.31% |
| 2025-08-22 |
中加科技创新混合发起式C |
1.5996 |
2.81% |
| 2025-08-21 |
中加科技创新混合发起式C |
1.5559 |
-2.51% |
| 2025-08-20 |
中加科技创新混合发起式C |
1.5960 |
-1.07% |
| 2025-08-19 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6133 |
1.80% |
| 2025-08-18 |
中加科技创新混合发起式C |
1.5847 |
4.40% |
| 2025-08-15 |
中加科技创新混合发起式C |
1.5179 |
2.32% |
| 2025-08-14 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4835 |
-3.03% |
| 2025-08-13 |
中加科技创新混合发起式C |
1.5298 |
6.57% |
| 2025-08-12 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4355 |
-0.10% |
| 2025-08-11 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4369 |
1.84% |
| 2025-08-08 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4110 |
-0.35% |
| 2025-08-07 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4159 |
-1.43% |
| 2025-08-06 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4364 |
0.93% |
| 2025-08-05 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4232 |
1.49% |
| 2025-08-04 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4023 |
1.90% |
| 2025-08-01 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3761 |
-1.55% |
| 2025-07-31 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3977 |
-0.09% |
| 2025-07-30 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3990 |
-2.32% |
| 2025-07-29 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4323 |
4.01% |
| 2025-07-28 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3771 |
3.59% |
| 2025-07-25 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3294 |
0.70% |
| 2025-07-24 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3202 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3203 |
0.58% |
| 2025-07-22 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3127 |
-0.67% |
| 2025-07-21 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3216 |
-0.31% |
| 2025-07-18 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3257 |
-0.16% |
| 2025-07-17 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3278 |
4.35% |
| 2025-07-16 |
中加科技创新混合发起式C |
1.2725 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
中加科技创新混合发起式C |
1.2772 |
5.48% |
| 2025-07-14 |
中加科技创新混合发起式C |
1.2108 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
中加科技创新混合发起式C |
1.2048 |
0.71% |
| 2025-07-10 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1963 |
-0.75% |
| 2025-07-09 |
中加科技创新混合发起式C |
1.2053 |
0.41% |
| 2025-07-08 |
中加科技创新混合发起式C |
1.2004 |
2.82% |
| 2025-07-07 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1675 |
-1.39% |
| 2025-07-04 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1840 |
0.66% |
| 2025-07-03 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1762 |
1.73% |
| 2025-07-02 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1562 |
-1.75% |
| 2025-07-01 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1768 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1765 |
1.96% |
| 2025-06-27 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1539 |
1.67% |
| 2025-06-26 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1350 |
0.20% |
| 2025-06-25 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1327 |
1.94% |
| 2025-06-24 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1111 |
1.01% |
| 2025-06-23 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1000 |
-0.40% |
| 2025-06-20 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1044 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1108 |
-1.38% |
