近半年万家双引擎灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家双引擎灵活配置混合C020199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0334 |
2.80% |
| 2025-12-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9509 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0305 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0185 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9783 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0033 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9779 |
-2.53% |
| 2025-12-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0532 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0571 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0076 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0073 |
0.76% |
| 2025-12-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9845 |
-2.05% |
| 2025-12-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0458 |
3.29% |
| 2025-11-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9487 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9136 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8985 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9102 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8539 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8441 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9491 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9819 |
2.42% |
| 2025-11-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9114 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9940 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0315 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0749 |
3.70% |
| 2025-11-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9652 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9489 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9595 |
0.82% |
| 2025-11-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9353 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9262 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8575 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8390 |
-3.84% |
| 2025-11-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9479 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9848 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0174 |
0.98% |
| 2025-10-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9881 |
3.90% |
| 2025-10-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8759 |
-2.76% |
| 2025-10-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9552 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8866 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8516 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8304 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8662 |
1.23% |
| 2025-10-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8313 |
-0.66% |
| 2025-10-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8500 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9171 |
-1.62% |
| 2025-10-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9652 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9320 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0330 |
2.66% |
| 2025-10-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9544 |
-1.38% |
| 2025-10-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9958 |
4.66% |
| 2025-09-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8624 |
2.93% |
| 2025-09-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.7808 |
3.31% |
| 2025-09-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6916 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6843 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6534 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6181 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6322 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6163 |
0.91% |
| 2025-09-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.5926 |
-3.02% |
| 2025-09-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6733 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6733 |
-0.73% |
| 2025-09-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6929 |
-0.25% |
| 2025-09-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6996 |
2.34% |
| 2025-09-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6380 |
1.28% |
| 2025-09-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6047 |
-0.73% |
| 2025-09-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6238 |
1.17% |
| 2025-09-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.5935 |
0.91% |
| 2025-09-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.5702 |
3.68% |
| 2025-09-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.4789 |
-3.50% |
| 2025-09-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.5689 |
-0.86% |
| 2025-09-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.5913 |
-0.39% |
| 2025-09-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6015 |
3.15% |
| 2025-08-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.5220 |
2.50% |
| 2025-08-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.4606 |
0.74% |
| 2025-08-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.4426 |
-1.81% |
| 2025-08-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.4877 |
0.38% |
| 2025-08-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.4784 |
3.90% |
| 2025-08-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3854 |
0.76% |
| 2025-08-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3673 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3629 |
1.29% |
| 2025-08-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3328 |
-0.44% |
| 2025-08-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3430 |
-0.75% |
| 2025-08-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3608 |
1.27% |
| 2025-08-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3313 |
-0.84% |
| 2025-08-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3510 |
1.92% |
| 2025-08-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3066 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3062 |
-0.39% |
| 2025-08-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3152 |
0.90% |
| 2025-08-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2946 |
0.20% |
| 2025-08-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2901 |
1.11% |
| 2025-08-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2649 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2512 |
1.79% |
| 2025-08-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2116 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2122 |
-3.07% |
| 2025-07-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2823 |
0.32% |
| 2025-07-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2751 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2722 |
-1.04% |
| 2025-07-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2960 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3074 |
0.51% |
| 2025-07-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2956 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3018 |
2.25% |
| 2025-07-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2512 |
1.85% |
| 2025-07-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2103 |
0.98% |
| 2025-07-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1888 |
-0.18% |
| 2025-07-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1927 |
-0.40% |
| 2025-07-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2014 |
-0.73% |
| 2025-07-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2177 |
1.39% |
| 2025-07-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1873 |
0.79% |
| 2025-07-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1702 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1580 |
-1.83% |
| 2025-07-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1982 |
0.47% |
| 2025-07-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1880 |
-0.88% |
| 2025-07-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2075 |
-1.12% |
| 2025-07-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2326 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2293 |
0.65% |
| 2025-07-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2149 |
1.39% |
| 2025-06-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1845 |
0.15% |
| 2025-06-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1812 |
1.43% |
| 2025-06-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1505 |
0.77% |
| 2025-06-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1341 |
0.31% |
| 2025-06-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1275 |
-1.19% |
| 2025-06-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1531 |
0.68% |
| 2025-06-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1385 |
-0.68% |
| 2025-06-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1531 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1830 |
-0.11% |
