近一季万家双引擎灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家双引擎灵活配置混合C020199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0334 |
2.80% |
| 2025-12-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9509 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0305 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0185 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9783 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0033 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9779 |
-2.53% |
| 2025-12-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0532 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0571 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0076 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0073 |
0.76% |
| 2025-12-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9845 |
-2.05% |
| 2025-12-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0458 |
3.29% |
| 2025-11-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9487 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9136 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8985 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9102 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8539 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8441 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9491 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9819 |
2.42% |
| 2025-11-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9114 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9940 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0315 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0749 |
3.70% |
| 2025-11-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9652 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9489 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9595 |
0.82% |
| 2025-11-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9353 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9262 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8575 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8390 |
-3.84% |
| 2025-11-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9479 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9848 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0174 |
0.98% |
| 2025-10-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9881 |
3.90% |
| 2025-10-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8759 |
-2.76% |
| 2025-10-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9552 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8866 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8516 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8304 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8662 |
1.23% |
| 2025-10-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8313 |
-0.66% |
| 2025-10-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8500 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9171 |
-1.62% |
| 2025-10-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9652 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9320 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0330 |
2.66% |
| 2025-10-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9544 |
-1.38% |
| 2025-10-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9958 |
4.66% |
| 2025-09-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8624 |
2.93% |
| 2025-09-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.7808 |
3.31% |
| 2025-09-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6916 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6843 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6534 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6181 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6322 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6163 |
0.91% |
| 2025-09-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.5926 |
-3.02% |
