今年以来万家双引擎灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家双引擎灵活配置混合C020199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0334 |
2.80% |
| 2025-12-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9509 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0305 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0185 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9783 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0033 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9779 |
-2.53% |
| 2025-12-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0532 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0571 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0076 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0073 |
0.76% |
| 2025-12-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9845 |
-2.05% |
| 2025-12-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0458 |
3.29% |
| 2025-11-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9487 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9136 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8985 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9102 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8539 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8441 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9491 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9819 |
2.42% |
| 2025-11-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9114 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9940 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0315 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0749 |
3.70% |
| 2025-11-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9652 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9489 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9595 |
0.82% |
| 2025-11-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9353 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9262 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8575 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8390 |
-3.84% |
| 2025-11-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9479 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9848 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0174 |
0.98% |
| 2025-10-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9881 |
3.90% |
| 2025-10-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8759 |
-2.76% |
| 2025-10-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9552 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8866 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8516 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8304 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8662 |
1.23% |
| 2025-10-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8313 |
-0.66% |
| 2025-10-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8500 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9171 |
-1.62% |
| 2025-10-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9652 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9320 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0330 |
2.66% |
| 2025-10-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9544 |
-1.38% |
| 2025-10-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9958 |
4.66% |
| 2025-09-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8624 |
2.93% |
| 2025-09-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.7808 |
3.31% |
| 2025-09-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6916 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6843 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6534 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6181 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6322 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6163 |
0.91% |
| 2025-09-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.5926 |
-3.02% |
| 2025-09-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6733 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6733 |
-0.73% |
| 2025-09-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6929 |
-0.25% |
| 2025-09-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6996 |
2.34% |
| 2025-09-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6380 |
1.28% |
| 2025-09-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6047 |
-0.73% |
| 2025-09-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6238 |
1.17% |
| 2025-09-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.5935 |
0.91% |
| 2025-09-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.5702 |
3.68% |
| 2025-09-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.4789 |
-3.50% |
| 2025-09-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.5689 |
-0.86% |
| 2025-09-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.5913 |
-0.39% |
| 2025-09-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6015 |
3.15% |
| 2025-08-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.5220 |
2.50% |
| 2025-08-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.4606 |
0.74% |
| 2025-08-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.4426 |
-1.81% |
| 2025-08-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.4877 |
0.38% |
| 2025-08-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.4784 |
3.90% |
| 2025-08-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3854 |
0.76% |
| 2025-08-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3673 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3629 |
1.29% |
| 2025-08-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3328 |
-0.44% |
| 2025-08-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3430 |
-0.75% |
| 2025-08-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3608 |
1.27% |
| 2025-08-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3313 |
-0.84% |
| 2025-08-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3510 |
1.92% |
| 2025-08-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3066 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3062 |
-0.39% |
| 2025-08-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3152 |
0.90% |
| 2025-08-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2946 |
0.20% |
| 2025-08-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2901 |
1.11% |
| 2025-08-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2649 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2512 |
1.79% |
| 2025-08-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2116 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2122 |
-3.07% |
| 2025-07-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2823 |
0.32% |
| 2025-07-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2751 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2722 |
-1.04% |
| 2025-07-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2960 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3074 |
0.51% |
| 2025-07-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2956 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.3018 |
2.25% |
| 2025-07-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2512 |
1.85% |
| 2025-07-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2103 |
0.98% |
| 2025-07-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1888 |
-0.18% |
| 2025-07-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1927 |
-0.40% |
| 2025-07-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2014 |
-0.73% |
| 2025-07-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2177 |
1.39% |
| 2025-07-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1873 |
0.79% |
| 2025-07-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1702 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1580 |
-1.83% |
| 2025-07-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1982 |
0.47% |
| 2025-07-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1880 |
-0.88% |
| 2025-07-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2075 |
-1.12% |
| 2025-07-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2326 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2293 |
0.65% |
| 2025-07-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2149 |
1.39% |
| 2025-06-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1845 |
0.15% |
| 2025-06-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1812 |
1.43% |
| 2025-06-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1505 |
0.77% |
| 2025-06-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1341 |
0.31% |
| 2025-06-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1275 |
-1.19% |
| 2025-06-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1531 |
0.68% |
| 2025-06-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1385 |
-0.68% |
| 2025-06-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1531 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1830 |
-0.11% |
| 2025-06-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1854 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1838 |
-0.46% |
| 2025-06-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1940 |
1.26% |
| 2025-06-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1668 |
1.21% |
| 2025-06-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1408 |
1.01% |
| 2025-06-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1193 |
0.35% |
| 2025-06-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1120 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1050 |
1.75% |
| 2025-06-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0688 |
-0.34% |
| 2025-06-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0759 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0644 |
1.12% |
| 2025-05-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0416 |
-0.65% |
| 2025-05-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0550 |
-0.07% |
| 2025-05-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0565 |
0.42% |
| 2025-05-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0480 |
-1.93% |
| 2025-05-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0883 |
0.71% |
| 2025-05-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0735 |
-0.60% |
| 2025-05-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0860 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1013 |
2.05% |
| 2025-05-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0591 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0480 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0458 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0509 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0794 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0571 |
0.76% |
| 2025-05-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0415 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0246 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0350 |
-1.17% |
| 2025-05-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0590 |
0.83% |
| 2025-05-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0420 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0065 |
-0.66% |
| 2025-04-29 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0199 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0268 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0202 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0140 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0226 |
-1.70% |
| 2025-04-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0575 |
-0.07% |
| 2025-04-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0590 |
2.60% |
| 2025-04-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0069 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0094 |
-0.47% |
| 2025-04-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0188 |
0.20% |
| 2025-04-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0147 |
-0.62% |
| 2025-04-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0273 |
2.32% |
| 2025-04-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.9813 |
0.43% |
| 2025-04-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.9728 |
3.54% |
| 2025-04-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.9054 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.8982 |
-0.26% |
| 2025-04-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.9031 |
-8.34% |
| 2025-04-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0762 |
-1.36% |
| 2025-04-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1049 |
-0.93% |
| 2025-04-01 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1247 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1209 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1235 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1347 |
-0.74% |
| 2025-03-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1507 |
-0.72% |
| 2025-03-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1663 |
0.61% |
| 2025-03-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1531 |
1.70% |
| 2025-03-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1172 |
-1.38% |
| 2025-03-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1468 |
0.65% |
| 2025-03-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1330 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1337 |
1.29% |
| 2025-03-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1066 |
-0.41% |
| 2025-03-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1152 |
0.96% |
| 2025-03-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0950 |
1.18% |
| 2025-03-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0706 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0658 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0692 |
0.93% |
| 2025-03-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0501 |
1.65% |
| 2025-03-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0169 |
0.70% |
| 2025-03-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0028 |
0.97% |
| 2025-03-04 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.9836 |
0.34% |
| 2025-03-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.9768 |
0.57% |
| 2025-02-28 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.9656 |
-1.13% |
| 2025-02-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.9881 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.9918 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.9779 |
-1.24% |
| 2025-02-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0028 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0100 |
-0.67% |
| 2025-02-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0236 |
0.15% |
| 2025-02-19 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0205 |
-0.08% |
| 2025-02-18 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0222 |
-0.74% |
| 2025-02-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0372 |
-2.09% |
| 2025-02-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0806 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0792 |
-0.55% |
| 2025-02-12 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0907 |
-1.49% |
| 2025-02-11 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1224 |
0.98% |
| 2025-02-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.1017 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0958 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0772 |
-0.35% |
| 2025-02-05 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0845 |
0.93% |
| 2025-01-27 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0652 |
0.20% |
| 2025-01-24 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0610 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0483 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0624 |
-0.22% |
| 2025-01-21 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0669 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0676 |
-1.43% |
| 2025-01-17 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0976 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0960 |
2.27% |
| 2025-01-15 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0494 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0733 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0495 |
2.21% |
| 2025-01-10 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0052 |
0.14% |
| 2025-01-09 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0024 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0180 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.0117 |
1.17% |
| 2025-01-06 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.9884 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.9853 |
1.64% |
| 2025-01-02 |
万家双引擎灵活配置混合C |
1.9533 |
-0.68% |
