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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 0.5250 | -1.50% |
| 2025-12-12 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 0.5330 | 0.57% |
| 2025-12-11 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 0.5300 | -0.93% |
| 2025-12-10 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 0.5350 | -0.74% |
| 2025-12-09 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 0.5390 | -0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝宝润债券C | 1.0065 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0559 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0566 | 0.03% |
| 华宝政金债债券C | 1.0693 | 0.02% |
| 招商招瑞纯债C | 1.1674 | 0.01% |
| 华宝宝泓债券 | 1.0980 | 0.01% |
| 招商招瑞纯债D | 1.1921 | 0.01% |
| 招商添悦纯债D | 1.0570 | 0.01% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0474 | 0.01% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0453 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 招商安裕灵活配置混合D | 1.8853 | -0.28% |
| 招商安裕A | 1.8854 | -0.29% |
| 招商安裕C | 1.7798 | -0.29% |
| 华宝收益增长混合C | 8.3208 | -0.38% |
| 华宝收益增长混合A | 8.5078 | -0.38% |
| 华宝新机遇混合C | 1.8367 | -0.39% |
| 新机遇LOF | 1.8539 | -0.39% |
| 招商丰盛稳定C | 1.3780 | -0.51% |
