近一月兴业恒益6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围兴业恒益6个月持有期债券C019944净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1416 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1396 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1410 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1429 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1413 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1421 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1416 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1419 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1415 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1410 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1405 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1413 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1418 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1407 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1399 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1402 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1397 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1385 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1370 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1396 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1403 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1405 |
-0.02% |
