近一季国寿安保优选国企股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保优选国企股票发起式C019766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3088 |
-1.53% |
| 2025-12-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3291 |
3.75% |
| 2025-12-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2811 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3009 |
-2.47% |
| 2025-12-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3339 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3128 |
-1.74% |
| 2025-12-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3360 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3402 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3464 |
2.64% |
| 2025-12-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3118 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3036 |
2.06% |
| 2025-12-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2773 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2867 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3057 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3070 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2941 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3005 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2757 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2590 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2578 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3143 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3269 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3405 |
1.33% |
| 2025-11-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3229 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3181 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3464 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3250 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3330 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3540 |
-0.78% |
| 2025-11-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3646 |
-1.41% |
| 2025-11-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3841 |
4.11% |
| 2025-11-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3295 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3253 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3447 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3591 |
-3.60% |
| 2025-10-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4098 |
-2.44% |
| 2025-10-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4451 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4402 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4601 |
1.95% |
| 2025-10-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4322 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3712 |
-1.76% |
| 2025-10-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3958 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3991 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3697 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3543 |
-4.17% |
| 2025-10-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4132 |
-1.46% |
| 2025-10-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4342 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3988 |
-4.69% |
| 2025-10-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4676 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4555 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4920 |
1.59% |
| 2025-09-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4686 |
2.27% |
| 2025-09-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4360 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4120 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4320 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4291 |
1.77% |
| 2025-09-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4042 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4355 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4200 |
-0.32% |
