今年以来国寿安保优选国企股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保优选国企股票发起式C019766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3088 |
-1.53% |
| 2025-12-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3291 |
3.75% |
| 2025-12-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2811 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3009 |
-2.47% |
| 2025-12-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3339 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3128 |
-1.74% |
| 2025-12-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3360 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3402 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3464 |
2.64% |
| 2025-12-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3118 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3036 |
2.06% |
| 2025-12-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2773 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2867 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3057 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3070 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2941 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3005 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2757 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2590 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2578 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3143 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3269 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3405 |
1.33% |
| 2025-11-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3229 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3181 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3464 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3250 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3330 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3540 |
-0.78% |
| 2025-11-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3646 |
-1.41% |
| 2025-11-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3841 |
4.11% |
| 2025-11-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3295 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3253 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3447 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3591 |
-3.60% |
| 2025-10-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4098 |
-2.44% |
| 2025-10-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4451 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4402 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4601 |
1.95% |
| 2025-10-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4322 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3712 |
-1.76% |
| 2025-10-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3958 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3991 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3697 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3543 |
-4.17% |
| 2025-10-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4132 |
-1.46% |
| 2025-10-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4342 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3988 |
-4.69% |
| 2025-10-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4676 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4555 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4920 |
1.59% |
| 2025-09-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4686 |
2.27% |
| 2025-09-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4360 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4120 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4320 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4291 |
1.77% |
| 2025-09-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4042 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4355 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4200 |
-0.32% |
| 2025-09-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.4246 |
2.84% |
| 2025-09-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3853 |
1.76% |
| 2025-09-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3613 |
0.90% |
| 2025-09-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3491 |
0.38% |
| 2025-09-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3440 |
0.48% |
| 2025-09-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3376 |
3.07% |
| 2025-09-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2977 |
0.46% |
| 2025-09-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2918 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2957 |
1.36% |
| 2025-09-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2783 |
4.21% |
| 2025-09-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2266 |
-4.49% |
| 2025-09-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2842 |
-1.65% |
| 2025-09-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3058 |
-3.38% |
| 2025-09-01 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3515 |
1.33% |
| 2025-08-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3337 |
-0.68% |
| 2025-08-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3428 |
4.15% |
| 2025-08-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2893 |
-1.47% |
| 2025-08-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3085 |
-1.39% |
| 2025-08-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3269 |
2.02% |
| 2025-08-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.3006 |
4.21% |
| 2025-08-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2481 |
-0.73% |
| 2025-08-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2573 |
0.72% |
| 2025-08-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2483 |
-0.77% |
| 2025-08-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2580 |
1.04% |
| 2025-08-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2450 |
1.64% |
| 2025-08-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2249 |
-0.80% |
| 2025-08-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2348 |
1.29% |
| 2025-08-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2191 |
1.09% |
| 2025-08-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2060 |
0.84% |
| 2025-08-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1960 |
-1.85% |
| 2025-08-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2185 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2204 |
1.51% |
| 2025-08-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2022 |
-0.06% |
| 2025-08-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2029 |
2.36% |
| 2025-08-01 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1752 |
-1.05% |
| 2025-07-31 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1877 |
-2.02% |
| 2025-07-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2122 |
-1.11% |
| 2025-07-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2258 |
1.98% |
| 2025-07-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.2020 |
1.07% |
| 2025-07-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1893 |
0.66% |
| 2025-07-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1815 |
2.81% |
| 2025-07-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1492 |
-0.46% |
| 2025-07-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1545 |
0.74% |
| 2025-07-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1460 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1372 |
0.69% |
| 2025-07-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1294 |
1.34% |
| 2025-07-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1145 |
-0.94% |
| 2025-07-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1251 |
-0.89% |
| 2025-07-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1352 |
-0.36% |
| 2025-07-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1393 |
0.72% |
| 2025-07-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1311 |
1.41% |
| 2025-07-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1154 |
-0.55% |
| 2025-07-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1216 |
1.13% |
| 2025-07-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1091 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1095 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1110 |
0.51% |
| 2025-07-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1054 |
-1.44% |
| 2025-07-01 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1215 |
-0.48% |
| 2025-06-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1269 |
0.88% |
| 2025-06-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1171 |
0.37% |
| 2025-06-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1130 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1124 |
3.01% |
| 2025-06-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0799 |
2.18% |
| 2025-06-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0569 |
0.89% |
| 2025-06-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0476 |
-0.69% |
| 2025-06-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0549 |
-1.57% |
| 2025-06-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0717 |
-0.12% |
| 2025-06-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0730 |
-0.25% |
| 2025-06-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0757 |
1.35% |
| 2025-06-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0614 |
-0.98% |
| 2025-06-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0719 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0727 |
0.50% |
| 2025-06-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0674 |
-0.85% |
| 2025-06-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0765 |
0.59% |
| 2025-06-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0702 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0721 |
1.46% |
| 2025-06-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0567 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0511 |
0.17% |
| 2025-05-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0493 |
-1.03% |
| 2025-05-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0602 |
0.93% |
| 2025-05-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0504 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0500 |
-0.35% |
| 2025-05-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0537 |
0.35% |
| 2025-05-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0500 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0580 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0664 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0657 |
-0.25% |
| 2025-05-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0684 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0700 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0761 |
-2.15% |
| 2025-05-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0997 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0888 |
-1.31% |
| 2025-05-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1032 |
2.24% |
| 2025-05-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0790 |
-1.72% |
| 2025-05-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0979 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0926 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0860 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0715 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0643 |
-0.47% |
| 2025-04-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0693 |
-1.55% |
| 2025-04-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0861 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0881 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0937 |
-0.16% |
| 2025-04-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0954 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0954 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0959 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0996 |
1.44% |
| 2025-04-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0840 |
0.22% |
| 2025-04-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0816 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0843 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0777 |
-0.93% |
| 2025-04-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0878 |
1.03% |
| 2025-04-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0767 |
2.05% |
| 2025-04-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0551 |
2.59% |
| 2025-04-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0285 |
-7.00% |
| 2025-04-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1059 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1067 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1076 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1076 |
-1.21% |
| 2025-03-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1212 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1231 |
0.54% |
| 2025-03-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1171 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1166 |
-0.49% |
| 2025-03-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1221 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1196 |
-1.37% |
| 2025-03-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1352 |
-1.42% |
| 2025-03-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1516 |
-0.42% |
| 2025-03-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1565 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1571 |
0.73% |
| 2025-03-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1487 |
3.73% |
| 2025-03-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1074 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1100 |
-0.88% |
| 2025-03-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1198 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1162 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1205 |
0.62% |
| 2025-03-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1136 |
1.63% |
| 2025-03-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0957 |
-0.36% |
| 2025-03-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0997 |
-0.87% |
| 2025-03-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1093 |
0.61% |
| 2025-02-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1026 |
-2.16% |
| 2025-02-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1269 |
1.48% |
| 2025-02-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1105 |
2.44% |
| 2025-02-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0841 |
-1.70% |
| 2025-02-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1029 |
1.32% |
| 2025-02-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0885 |
0.58% |
| 2025-02-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0822 |
-0.47% |
| 2025-02-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0873 |
1.20% |
| 2025-02-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0744 |
-1.98% |
| 2025-02-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0961 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0938 |
0.06% |
| 2025-02-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0931 |
-0.36% |
| 2025-02-12 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0970 |
1.64% |
| 2025-02-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0793 |
-1.63% |
| 2025-02-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0972 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0912 |
1.77% |
| 2025-02-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0722 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0686 |
-1.74% |
| 2025-01-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0875 |
-0.40% |
| 2025-01-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0919 |
0.40% |
| 2025-01-23 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0875 |
0.68% |
| 2025-01-22 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0802 |
-1.91% |
| 2025-01-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.1012 |
0.43% |
| 2025-01-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0965 |
-0.19% |
| 2025-01-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0986 |
1.05% |
| 2025-01-16 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0872 |
0.42% |
| 2025-01-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0827 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0944 |
2.96% |
| 2025-01-13 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0629 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0586 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0734 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0708 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0723 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0650 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0710 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
1.0927 |
-3.11% |
