近一季格林泓盈利率债基金净值查询
查询指定日期范围格林泓盈利率债018594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
格林泓盈利率债 |
1.0276 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
格林泓盈利率债 |
1.0274 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
格林泓盈利率债 |
1.0279 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
格林泓盈利率债 |
1.0282 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
格林泓盈利率债 |
1.0275 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
格林泓盈利率债 |
1.0268 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
格林泓盈利率债 |
1.0255 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
格林泓盈利率债 |
1.0269 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
格林泓盈利率债 |
1.0281 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
格林泓盈利率债 |
1.0276 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
格林泓盈利率债 |
1.0285 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
格林泓盈利率债 |
1.0280 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
格林泓盈利率债 |
1.0275 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
格林泓盈利率债 |
1.0273 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
格林泓盈利率债 |
1.0267 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
格林泓盈利率债 |
1.0264 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
格林泓盈利率债 |
1.0263 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
格林泓盈利率债 |
1.0264 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
格林泓盈利率债 |
1.0258 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
格林泓盈利率债 |
1.0251 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
格林泓盈利率债 |
1.0251 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
格林泓盈利率债 |
1.0247 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
格林泓盈利率债 |
1.0241 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
格林泓盈利率债 |
1.0236 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
格林泓盈利率债 |
1.0232 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
格林泓盈利率债 |
1.0235 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
格林泓盈利率债 |
1.0230 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
格林泓盈利率债 |
1.0232 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
格林泓盈利率债 |
1.0224 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
格林泓盈利率债 |
1.0222 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
格林泓盈利率债 |
1.0223 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
格林泓盈利率债 |
1.0224 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
格林泓盈利率债 |
1.0221 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
格林泓盈利率债 |
1.0224 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
格林泓盈利率债 |
1.0221 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
格林泓盈利率债 |
1.0213 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
格林泓盈利率债 |
1.0209 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
格林泓盈利率债 |
1.0211 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
格林泓盈利率债 |
1.0210 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
格林泓盈利率债 |
1.0218 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
格林泓盈利率债 |
1.0220 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
格林泓盈利率债 |
1.0221 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
格林泓盈利率债 |
1.0225 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
格林泓盈利率债 |
1.0213 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
格林泓盈利率债 |
1.0209 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
格林泓盈利率债 |
1.0204 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
格林泓盈利率债 |
1.0212 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
格林泓盈利率债 |
1.0210 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
格林泓盈利率债 |
1.0206 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
格林泓盈利率债 |
1.0207 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
格林泓盈利率债 |
1.0201 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
格林泓盈利率债 |
1.0200 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
格林泓盈利率债 |
1.0195 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
格林泓盈利率债 |
1.0194 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
格林泓盈利率债 |
1.0188 |
0.07% |
