近一月格林泓鑫纯债A基金净值查询
查询指定日期范围格林泓鑫纯债A006184净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
格林泓鑫纯债A |
1.1238 |
0.08% |
2024-03-26 |
格林泓鑫纯债A |
1.1229 |
0.01% |
2024-03-25 |
格林泓鑫纯债A |
1.1228 |
-0.02% |
2024-03-22 |
格林泓鑫纯债A |
1.1230 |
0.00% |
2024-03-21 |
格林泓鑫纯债A |
1.1230 |
0.03% |
2024-03-20 |
格林泓鑫纯债A |
1.1227 |
-0.01% |
2024-03-19 |
格林泓鑫纯债A |
1.1228 |
0.04% |
2024-03-18 |
格林泓鑫纯债A |
1.1224 |
0.07% |
2024-03-15 |
格林泓鑫纯债A |
1.1216 |
0.05% |
2024-03-14 |
格林泓鑫纯债A |
1.1210 |
-0.03% |
2024-03-13 |
格林泓鑫纯债A |
1.1213 |
-0.02% |
2024-03-12 |
格林泓鑫纯债A |
1.1215 |
-0.08% |
2024-03-11 |
格林泓鑫纯债A |
1.1224 |
-0.04% |
2024-03-08 |
格林泓鑫纯债A |
1.1228 |
-0.01% |
2024-03-07 |
格林泓鑫纯债A |
1.1229 |
-0.02% |
2024-03-06 |
格林泓鑫纯债A |
1.1231 |
0.11% |
2024-03-05 |
格林泓鑫纯债A |
1.1219 |
0.05% |
2024-03-04 |
格林泓鑫纯债A |
1.1213 |
0.04% |
2024-03-01 |
格林泓鑫纯债A |
1.1208 |
-0.07% |
2024-02-29 |
格林泓鑫纯债A |
1.1216 |
0.04% |
2024-02-28 |
格林泓鑫纯债A |
1.1212 |
0.04% |