今年以来工银领航三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围工银领航三年持有混合018446净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.3402 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.3154 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.3338 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.3457 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.3283 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3307 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.3258 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
工银领航三年持有混合 |
1.3456 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.3532 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.3428 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.3419 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
工银领航三年持有混合 |
1.3482 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
工银领航三年持有混合 |
1.3575 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.3435 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.3399 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.3389 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.3289 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.3218 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.3084 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.3434 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.3443 |
0.95% |
| 2025-11-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.3317 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.3523 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.3702 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.3915 |
2.21% |
| 2025-11-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.3614 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.3611 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3650 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.3441 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
工银领航三年持有混合 |
1.3567 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.3416 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.3318 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.3627 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
工银领航三年持有混合 |
1.3588 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.3621 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.3696 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.3531 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.3701 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.3576 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.3482 |
-0.92% |
| 2025-10-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.3607 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.3758 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.3640 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.3613 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.3930 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.3891 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.3585 |
-2.71% |
| 2025-10-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.3963 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3975 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.4463 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.4191 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.4011 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.3746 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.3941 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.3952 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.3840 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.3854 |
1.79% |
| 2025-09-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.3611 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.3528 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.3655 |
0.53% |
| 2025-09-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.3583 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.3565 |
0.57% |
| 2025-09-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.3488 |
0.85% |
| 2025-09-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.3374 |
0.27% |
| 2025-09-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3338 |
-0.62% |
| 2025-09-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.3421 |
0.34% |
| 2025-09-08 |
工银领航三年持有混合 |
1.3375 |
0.71% |
| 2025-09-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.3281 |
3.76% |
| 2025-09-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.2800 |
-2.03% |
| 2025-09-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.3065 |
0.84% |
| 2025-09-02 |
工银领航三年持有混合 |
1.2956 |
-0.67% |
| 2025-09-01 |
工银领航三年持有混合 |
1.3044 |
2.84% |
| 2025-08-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.2684 |
1.63% |
| 2025-08-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.2480 |
0.49% |
| 2025-08-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.2419 |
-2.04% |
| 2025-08-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.2677 |
0.48% |
| 2025-08-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.2617 |
1.96% |
| 2025-08-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.2374 |
0.93% |
| 2025-08-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.2260 |
0.43% |
| 2025-08-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.2208 |
0.14% |
| 2025-08-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.2191 |
-1.10% |
| 2025-08-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.2327 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.2326 |
1.47% |
| 2025-08-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.2147 |
0.29% |
| 2025-08-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.2112 |
1.94% |
| 2025-08-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.1881 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.1874 |
-0.44% |
| 2025-08-08 |
工银领航三年持有混合 |
1.1927 |
0.18% |
| 2025-08-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.1905 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
工银领航三年持有混合 |
1.1940 |
0.10% |
| 2025-08-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.1928 |
1.22% |
| 2025-08-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.1784 |
1.48% |
| 2025-08-01 |
工银领航三年持有混合 |
1.1612 |
-0.83% |
| 2025-07-31 |
工银领航三年持有混合 |
1.1709 |
-1.74% |
| 2025-07-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.1916 |
-0.96% |
| 2025-07-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.2032 |
1.25% |
| 2025-07-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.1883 |
0.66% |
| 2025-07-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.1805 |
-0.41% |
| 2025-07-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.1854 |
0.48% |
| 2025-07-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.1797 |
0.19% |
| 2025-07-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.1775 |
0.55% |
| 2025-07-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.1711 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.1657 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.1579 |
1.13% |
| 2025-07-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.1450 |
-0.18% |
| 2025-07-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.1471 |
0.89% |
| 2025-07-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.1370 |
0.91% |
| 2025-07-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.1267 |
0.61% |
| 2025-07-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.1199 |
-0.23% |
| 2025-07-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.1225 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
工银领航三年持有混合 |
1.1231 |
0.56% |
| 2025-07-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.1169 |
-1.43% |
| 2025-07-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.1331 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.1328 |
0.94% |
| 2025-07-02 |
工银领航三年持有混合 |
1.1222 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
工银领航三年持有混合 |
1.1222 |
0.45% |
| 2025-06-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.1172 |
0.47% |
| 2025-06-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.1120 |
-0.55% |
| 2025-06-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.1182 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.1181 |
0.75% |
| 2025-06-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.1098 |
0.88% |
| 2025-06-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.1001 |
0.82% |
| 2025-06-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.0912 |
-0.21% |
| 2025-06-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.0935 |
-1.67% |
| 2025-06-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.1121 |
0.38% |
| 2025-06-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.1079 |
-1.25% |
| 2025-06-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.1219 |
-0.51% |
| 2025-06-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.1276 |
-0.34% |
| 2025-06-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.1315 |
1.09% |
| 2025-06-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.1193 |
0.20% |
| 2025-06-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.1171 |
0.58% |
| 2025-06-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.1107 |
0.42% |
| 2025-06-06 |
工银领航三年持有混合 |
1.1061 |
0.34% |
| 2025-06-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.1023 |
-0.68% |
| 2025-06-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.1098 |
1.10% |
| 2025-06-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.0977 |
0.95% |
| 2025-05-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.0874 |
-0.28% |
| 2025-05-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.0904 |
0.91% |
| 2025-05-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.0806 |
-0.17% |
| 2025-05-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.0824 |
-0.18% |
| 2025-05-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.0844 |
-0.26% |
| 2025-05-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.0872 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.0895 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.0950 |
2.05% |
| 2025-05-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.0730 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.0592 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.0535 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.0487 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.0556 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.0530 |
0.50% |
| 2025-05-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.0478 |
-0.82% |
| 2025-05-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.0565 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
工银领航三年持有混合 |
1.0592 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.0611 |
-0.48% |
| 2025-05-06 |
工银领航三年持有混合 |
1.0662 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.0489 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.0473 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.0400 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.0449 |
-0.85% |
| 2025-04-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.0539 |
0.32% |
| 2025-04-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.0505 |
-1.54% |
| 2025-04-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.0669 |
1.48% |
| 2025-04-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.0513 |
1.14% |
| 2025-04-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.0395 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.0425 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.0424 |
0.44% |
| 2025-04-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.0378 |
-0.35% |
| 2025-04-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.0414 |
2.07% |
| 2025-04-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.0203 |
1.37% |
| 2025-04-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.0065 |
2.67% |
| 2025-04-09 |
工银领航三年持有混合 |
0.9803 |
1.55% |
| 2025-04-08 |
工银领航三年持有混合 |
0.9653 |
2.00% |
| 2025-04-07 |
工银领航三年持有混合 |
0.9464 |
-9.03% |
| 2025-04-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.0404 |
-0.75% |
| 2025-04-02 |
工银领航三年持有混合 |
1.0483 |
-0.62% |
| 2025-04-01 |
工银领航三年持有混合 |
1.0548 |
1.10% |
| 2025-03-31 |
工银领航三年持有混合 |
1.0433 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.0500 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.0502 |
1.25% |
| 2025-03-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.0372 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.0365 |
-0.30% |
| 2025-03-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.0396 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.0366 |
-2.25% |
| 2025-03-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.0605 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.0689 |
0.35% |
| 2025-03-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.0652 |
1.85% |
| 2025-03-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.0459 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.0453 |
2.48% |
| 2025-03-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.0200 |
-0.39% |
| 2025-03-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.0240 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.0284 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.0279 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.0322 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
工银领航三年持有混合 |
1.0377 |
1.16% |
| 2025-03-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.0258 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.0161 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.0122 |
0.25% |
| 2025-02-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.0097 |
-1.76% |
| 2025-02-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.0278 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.0240 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.0156 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.0270 |
-0.45% |
| 2025-02-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.0316 |
1.17% |
| 2025-02-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.0197 |
0.39% |
| 2025-02-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.0157 |
0.26% |
| 2025-02-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.0131 |
0.01% |
| 2025-02-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.0130 |
-0.73% |
| 2025-02-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.0204 |
1.34% |
| 2025-02-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.0069 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.0095 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.0083 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.0135 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.0070 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
工银领航三年持有混合 |
1.0026 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
工银领航三年持有混合 |
0.9928 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
工银领航三年持有混合 |
0.9882 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
工银领航三年持有混合 |
0.9882 |
0.92% |
| 2025-01-23 |
工银领航三年持有混合 |
0.9792 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
工银领航三年持有混合 |
0.9820 |
-0.40% |
| 2025-01-21 |
工银领航三年持有混合 |
0.9859 |
0.11% |
| 2025-01-20 |
工银领航三年持有混合 |
0.9848 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
工银领航三年持有混合 |
0.9837 |
0.52% |
| 2025-01-16 |
工银领航三年持有混合 |
0.9786 |
0.49% |
| 2025-01-15 |
工银领航三年持有混合 |
0.9738 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
工银领航三年持有混合 |
0.9807 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
工银领航三年持有混合 |
0.9647 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
工银领航三年持有混合 |
0.9639 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
工银领航三年持有混合 |
0.9710 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
工银领航三年持有混合 |
0.9717 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
工银领航三年持有混合 |
0.9747 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
工银领航三年持有混合 |
0.9747 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
工银领航三年持有混合 |
0.9754 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
工银领航三年持有混合 |
0.9807 |
-0.75% |
