近一季工银领航三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围工银领航三年持有混合018446净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.3402 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.3154 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.3338 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.3457 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.3283 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3307 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.3258 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
工银领航三年持有混合 |
1.3456 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.3532 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.3428 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.3419 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
工银领航三年持有混合 |
1.3482 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
工银领航三年持有混合 |
1.3575 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.3435 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.3399 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.3389 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.3289 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.3218 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.3084 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.3434 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.3443 |
0.95% |
| 2025-11-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.3317 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.3523 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.3702 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.3915 |
2.21% |
| 2025-11-12 |
工银领航三年持有混合 |
1.3614 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
工银领航三年持有混合 |
1.3611 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3650 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
工银领航三年持有混合 |
1.3441 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
工银领航三年持有混合 |
1.3567 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
工银领航三年持有混合 |
1.3416 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
工银领航三年持有混合 |
1.3318 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
工银领航三年持有混合 |
1.3627 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
工银领航三年持有混合 |
1.3588 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.3621 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.3696 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
工银领航三年持有混合 |
1.3531 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
工银领航三年持有混合 |
1.3701 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.3576 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.3482 |
-0.92% |
| 2025-10-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.3607 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
工银领航三年持有混合 |
1.3758 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
工银领航三年持有混合 |
1.3640 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
工银领航三年持有混合 |
1.3613 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
工银领航三年持有混合 |
1.3930 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
工银领航三年持有混合 |
1.3891 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
工银领航三年持有混合 |
1.3585 |
-2.71% |
| 2025-10-13 |
工银领航三年持有混合 |
1.3963 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
工银领航三年持有混合 |
1.3975 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
工银领航三年持有混合 |
1.4463 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
工银领航三年持有混合 |
1.4191 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
工银领航三年持有混合 |
1.4011 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
工银领航三年持有混合 |
1.3746 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
工银领航三年持有混合 |
1.3941 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
工银领航三年持有混合 |
1.3952 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
工银领航三年持有混合 |
1.3840 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
工银领航三年持有混合 |
1.3854 |
1.79% |
| 2025-09-19 |
工银领航三年持有混合 |
1.3611 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
工银领航三年持有混合 |
1.3528 |
-0.93% |
