近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中债7-10年政策金融债ETF联接C018267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0747 |
0.24% |
| 2024-05-06 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0721 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0712 |
0.38% |
| 2024-04-29 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0671 |
-0.43% |
| 2024-04-26 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0717 |
-0.40% |
| 2024-04-25 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0760 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0750 |
-0.46% |
| 2024-04-23 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0800 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0787 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0769 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0760 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0737 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0714 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0704 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0698 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0676 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0664 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0677 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0664 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0657 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0645 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0635 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0643 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0636 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0643 |
0.25% |
| 2024-03-26 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0616 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0617 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0627 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0637 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0632 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0644 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0632 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0608 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0590 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0601 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0596 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0640 |
-0.19% |
| 2024-03-08 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0660 |
-0.06% |
| 2024-03-07 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0666 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0680 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0626 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0597 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0578 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0607 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0593 |
0.24% |
| 2024-02-27 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0568 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0558 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0530 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0523 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0511 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0512 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0498 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C |
1.0484 |
-0.05% |
