近一月国寿安保安泰三个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保安泰三个月定期开放债券018256净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0270 |
0.02% |
2024-05-09 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0268 |
-0.04% |
2024-05-08 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0272 |
-0.02% |
2024-05-07 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0274 |
0.05% |
2024-05-06 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0269 |
0.06% |
2024-04-30 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0263 |
0.12% |
2024-04-29 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0251 |
-0.18% |
2024-04-26 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0269 |
-0.12% |
2024-04-25 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0281 |
0.06% |
2024-04-24 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0275 |
-0.16% |
2024-04-23 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0291 |
0.07% |
2024-04-22 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0284 |
0.07% |
2024-04-19 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0277 |
0.04% |
2024-04-18 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0273 |
0.06% |
2024-04-17 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0267 |
0.06% |
2024-04-16 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0261 |
0.00% |
2024-04-15 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0261 |
0.00% |
2024-04-12 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0261 |
0.05% |
2024-04-11 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0256 |
0.04% |