近一月万家中证软件服务指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家中证软件服务指数发起式C018183净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5491 |
3.45% |
| 2024-04-24 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5384 |
3.18% |
| 2024-04-23 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5218 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5234 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5237 |
-2.33% |
| 2024-04-18 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5362 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5393 |
3.49% |
| 2024-04-16 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5211 |
-3.29% |
| 2024-04-15 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5388 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5398 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5457 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5437 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5559 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5516 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5571 |
-2.59% |
| 2024-04-01 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5846 |
2.49% |
| 2024-03-29 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5704 |
-1.14% |
| 2024-03-28 |
万家中证软件服务指数发起式C |
0.5770 |
3.87% |
