近一月万家中证软件服务指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家中证软件服务指数发起式A018182净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5502 |
3.44% |
2024-04-24 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5396 |
3.19% |
2024-04-23 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5229 |
-0.31% |
2024-04-22 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5245 |
-0.06% |
2024-04-19 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5248 |
-2.33% |
2024-04-18 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5373 |
-0.57% |
2024-04-17 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5404 |
3.49% |
2024-04-16 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5222 |
-3.28% |
2024-04-15 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5399 |
-0.18% |
2024-04-12 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5409 |
-1.08% |
2024-04-11 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5468 |
0.37% |
2024-04-10 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5448 |
-2.19% |
2024-04-09 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5570 |
0.78% |
2024-04-08 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5527 |
-0.99% |
2024-04-03 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5582 |
-2.58% |
2024-04-01 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5857 |
2.48% |
2024-03-29 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5715 |
-1.14% |
2024-03-28 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5781 |
3.86% |