近一年永赢先进制造智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢先进制造智选混合发起C018125净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0016 |
2.28% |
| 2024-04-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9793 |
-1.30% |
| 2024-04-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9922 |
2.29% |
| 2024-04-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9700 |
2.93% |
| 2024-04-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9424 |
-0.90% |
| 2024-04-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9510 |
2.34% |
| 2024-04-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9293 |
4.53% |
| 2024-04-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8890 |
-0.88% |
| 2024-04-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8969 |
-2.12% |
| 2024-04-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9163 |
2.84% |
| 2024-04-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8910 |
4.48% |
| 2024-04-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8979 |
-1.74% |
| 2024-04-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9138 |
-1.42% |
| 2024-04-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9270 |
-0.62% |
| 2024-04-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9328 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9506 |
1.57% |
| 2024-04-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9359 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9562 |
-3.05% |
| 2024-04-01 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0126 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9995 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9951 |
4.08% |
| 2024-03-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9561 |
-4.00% |
| 2024-03-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9959 |
-1.23% |
| 2024-03-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0083 |
-3.36% |
| 2024-03-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0434 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0478 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0546 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0832 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0749 |
2.68% |
| 2024-03-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0468 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0480 |
0.78% |
| 2024-03-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0399 |
1.47% |
| 2024-03-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0248 |
1.22% |
| 2024-03-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0124 |
1.27% |
| 2024-03-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9997 |
-2.55% |
| 2024-03-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0259 |
2.17% |
| 2024-03-05 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0041 |
-2.45% |
| 2024-03-04 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0293 |
1.50% |
| 2024-03-01 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0141 |
1.59% |
| 2024-02-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9982 |
4.75% |
| 2024-02-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9529 |
-6.87% |
| 2024-02-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0232 |
3.25% |
| 2024-02-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9910 |
2.44% |
| 2024-02-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9674 |
4.75% |
| 2024-02-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9235 |
1.76% |
| 2024-02-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9075 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9051 |
2.04% |
| 2024-02-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8870 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8870 |
4.00% |
| 2024-02-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8529 |
2.18% |
| 2024-02-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8347 |
5.70% |
| 2024-02-05 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.7897 |
-3.54% |
| 2024-02-02 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8187 |
-2.72% |
| 2024-02-01 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8416 |
1.17% |
| 2024-01-31 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8319 |
-2.39% |
| 2024-01-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8523 |
-0.71% |
| 2024-01-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8584 |
-2.77% |
| 2024-01-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8829 |
-2.24% |
| 2024-01-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9031 |
-0.12% |
| 2024-01-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9042 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9038 |
1.48% |
| 2024-01-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8906 |
-4.38% |
| 2024-01-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9314 |
-1.57% |
| 2024-01-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9463 |
0.97% |
| 2024-01-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9372 |
-3.50% |
| 2024-01-16 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9712 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9707 |
-0.78% |
| 2024-01-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9783 |
-1.33% |
| 2024-01-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9915 |
1.55% |
| 2024-01-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9764 |
-1.41% |
| 2024-01-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9904 |
1.21% |
| 2024-01-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9786 |
-2.73% |
| 2024-01-05 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0061 |
-1.42% |
| 2024-01-04 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0206 |
-1.30% |
| 2024-01-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0340 |
-2.33% |
| 2024-01-02 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0587 |
-2.49% |
| 2023-12-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0857 |
2.36% |
| 2023-12-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0607 |
1.29% |
| 2023-12-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0472 |
0.42% |
| 2023-12-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0428 |
-2.58% |
| 2023-12-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0704 |
0.82% |
| 2023-12-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0617 |
-0.68% |
| 2023-12-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0690 |
0.36% |
| 2023-12-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0652 |
-1.82% |
| 2023-12-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0850 |
0.97% |
| 2023-12-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0746 |
-0.95% |
| 2023-12-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0849 |
-1.21% |
| 2023-12-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0982 |
-0.87% |
| 2023-12-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1078 |
1.52% |
| 2023-12-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0912 |
-0.87% |
| 2023-12-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1008 |
2.07% |
| 2023-12-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0785 |
0.65% |
| 2023-12-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0715 |
0.48% |
| 2023-12-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0664 |
-0.48% |
| 2023-12-05 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0715 |
-2.56% |
| 2023-12-04 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0996 |
-0.60% |
| 2023-12-01 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1062 |
-0.77% |
| 2023-11-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1148 |
-0.21% |
| 2023-11-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1172 |
0.13% |
| 2023-11-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1158 |
1.17% |
| 2023-11-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1029 |
0.35% |
| 2023-11-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0990 |
-1.80% |
| 2023-11-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1191 |
1.75% |
| 2023-11-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0998 |
-2.38% |
| 2023-11-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1443 |
2.43% |
| 2023-11-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1171 |
1.43% |
| 2023-11-16 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1013 |
-1.83% |
| 2023-11-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1218 |
1.55% |
| 2023-11-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1047 |
0.46% |
| 2023-11-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0996 |
0.45% |
| 2023-11-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0947 |
-0.33% |
| 2023-11-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0983 |
0.47% |
| 2023-11-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0932 |
-0.04% |
| 2023-11-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0936 |
0.37% |
| 2023-11-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0896 |
3.88% |
| 2023-11-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0489 |
4.61% |
| 2023-11-02 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0027 |
-1.85% |
| 2023-11-01 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0216 |
-0.50% |
| 2023-10-31 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0267 |
-1.60% |
| 2023-10-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0434 |
3.21% |
| 2023-10-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0109 |
0.87% |
| 2023-10-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0022 |
0.47% |
| 2023-10-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9975 |
1.33% |
| 2023-10-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9844 |
0.14% |
| 2023-10-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9830 |
-2.12% |
| 2023-10-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0043 |
-1.93% |
| 2023-10-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0241 |
-1.14% |
| 2023-10-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0359 |
-1.10% |
| 2023-10-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0474 |
-1.19% |
| 2023-10-16 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0600 |
-0.08% |
| 2023-10-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0608 |
-2.08% |
| 2023-10-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0833 |
-1.19% |
| 2023-10-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0964 |
0.90% |
| 2023-10-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0866 |
-1.98% |
| 2023-10-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1085 |
0.26% |
| 2023-09-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1056 |
-0.68% |
| 2023-09-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1132 |
0.07% |
| 2023-09-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1124 |
0.95% |
| 2023-09-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1019 |
1.75% |
| 2023-09-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0830 |
2.95% |
| 2023-09-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0520 |
-0.78% |
| 2023-09-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0603 |
-0.66% |
| 2023-09-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0673 |
-1.43% |
| 2023-09-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0828 |
1.39% |
| 2023-09-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0680 |
-0.31% |
| 2023-09-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0713 |
-1.44% |
| 2023-09-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0869 |
-2.51% |
| 2023-09-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1149 |
0.34% |
| 2023-09-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1111 |
0.30% |
| 2023-09-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1078 |
1.22% |
| 2023-09-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0945 |
-1.57% |
| 2023-09-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1120 |
-0.42% |
| 2023-09-05 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1167 |
-0.63% |
| 2023-09-04 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1238 |
-0.99% |
| 2023-09-01 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1350 |
1.50% |
| 2023-08-31 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1182 |
-0.03% |
| 2023-08-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1185 |
2.67% |
| 2023-08-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0894 |
8.28% |
| 2023-08-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0061 |
-0.42% |
| 2023-08-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0103 |
-3.22% |
| 2023-08-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0439 |
-0.13% |
| 2023-08-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0453 |
-0.86% |
| 2023-08-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0544 |
1.75% |
| 2023-08-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0363 |
-1.97% |
| 2023-08-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0571 |
-3.20% |
| 2023-08-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0921 |
5.11% |
| 2023-08-16 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0390 |
-2.50% |
| 2023-08-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0656 |
-0.83% |
| 2023-08-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0745 |
0.51% |
| 2023-08-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0690 |
-1.49% |
| 2023-08-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0852 |
-0.06% |
| 2023-08-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0858 |
-1.52% |
| 2023-08-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1026 |
-1.40% |
| 2023-08-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1182 |
-0.14% |
| 2023-08-04 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1198 |
2.56% |
| 2023-08-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0919 |
-0.76% |
| 2023-08-02 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1003 |
1.80% |
| 2023-08-01 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0808 |
-0.67% |
| 2023-07-31 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0881 |
1.39% |
| 2023-07-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0732 |
0.36% |
| 2023-07-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0694 |
-0.85% |
| 2023-07-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0786 |
-2.59% |
| 2023-07-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1073 |
1.78% |
| 2023-07-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0879 |
-0.72% |
| 2023-07-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0958 |
-2.05% |
| 2023-07-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1187 |
-2.21% |
| 2023-07-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1440 |
-0.45% |
| 2023-07-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1492 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1485 |
-0.61% |
| 2023-07-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1555 |
0.46% |
| 2023-07-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1502 |
0.97% |
| 2023-07-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1391 |
-2.39% |
| 2023-07-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1670 |
1.49% |
| 2023-07-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1499 |
-2.53% |
| 2023-07-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1797 |
-1.96% |
| 2023-07-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2033 |
0.41% |
| 2023-07-05 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1984 |
-1.63% |
| 2023-07-04 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2182 |
1.22% |
| 2023-07-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2035 |
-4.08% |
| 2023-06-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2547 |
1.03% |
| 2023-06-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2419 |
2.37% |
| 2023-06-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2132 |
0.91% |
| 2023-06-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2022 |
0.06% |
| 2023-06-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2015 |
-1.62% |
| 2023-06-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2213 |
-0.70% |
| 2023-06-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2299 |
3.88% |
| 2023-06-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1840 |
1.67% |
| 2023-06-16 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1646 |
2.38% |
| 2023-06-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1375 |
7.66% |
| 2023-06-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0566 |
1.59% |
| 2023-06-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0401 |
-0.02% |
| 2023-06-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0403 |
1.70% |
| 2023-06-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0229 |
0.26% |
| 2023-06-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0202 |
-0.71% |
| 2023-06-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0275 |
-0.16% |
| 2023-06-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0291 |
-2.29% |
| 2023-06-05 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0532 |
-0.09% |
| 2023-06-02 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0541 |
0.08% |
| 2023-06-01 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0533 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0529 |
0.61% |
| 2023-05-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0465 |
-0.38% |
| 2023-05-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0505 |
-0.68% |
| 2023-05-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0577 |
1.47% |
| 2023-05-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0424 |
-0.34% |
| 2023-05-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0460 |
0.17% |
| 2023-05-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0442 |
-0.99% |
| 2023-05-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0546 |
1.27% |
| 2023-05-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0414 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9937 |
-0.61% |
