今年以来中海消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海消费混合C017915净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中海消费混合C |
3.3190 |
-0.33% |
| 2024-05-09 |
中海消费混合C |
3.3300 |
0.51% |
| 2024-05-08 |
中海消费混合C |
3.3130 |
0.27% |
| 2024-05-07 |
中海消费混合C |
3.3040 |
-0.03% |
| 2024-05-06 |
中海消费混合C |
3.3050 |
2.04% |
| 2024-04-30 |
中海消费混合C |
3.2390 |
0.47% |
| 2024-04-29 |
中海消费混合C |
3.2240 |
0.22% |
| 2024-04-26 |
中海消费混合C |
3.2170 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
中海消费混合C |
3.1820 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
中海消费混合C |
3.1920 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
中海消费混合C |
3.1900 |
0.50% |
| 2024-04-22 |
中海消费混合C |
3.1740 |
1.21% |
| 2024-04-19 |
中海消费混合C |
3.1360 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
中海消费混合C |
3.1560 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
中海消费混合C |
3.1480 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
中海消费混合C |
3.1320 |
-1.11% |
| 2024-04-15 |
中海消费混合C |
3.1670 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
中海消费混合C |
3.1130 |
-0.80% |
| 2024-04-11 |
中海消费混合C |
3.1380 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
中海消费混合C |
3.1400 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
中海消费混合C |
3.1650 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
中海消费混合C |
3.1710 |
-2.01% |
| 2024-04-03 |
中海消费混合C |
3.2360 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
中海消费混合C |
3.2220 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
中海消费混合C |
3.2420 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
中海消费混合C |
3.1940 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
中海消费混合C |
3.1570 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
中海消费混合C |
3.1560 |
-0.57% |
| 2024-03-26 |
中海消费混合C |
3.1740 |
0.86% |
| 2024-03-25 |
中海消费混合C |
3.1470 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
中海消费混合C |
3.1590 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
中海消费混合C |
3.1900 |
0.54% |
| 2024-03-20 |
中海消费混合C |
3.1730 |
-0.31% |
| 2024-03-19 |
中海消费混合C |
3.1830 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
中海消费混合C |
3.1790 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
中海消费混合C |
3.1730 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
中海消费混合C |
3.1580 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
中海消费混合C |
3.1580 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
中海消费混合C |
3.1780 |
1.63% |
| 2024-03-11 |
中海消费混合C |
3.1270 |
1.49% |
| 2024-03-08 |
中海消费混合C |
3.0810 |
-0.16% |
| 2024-03-07 |
中海消费混合C |
3.0860 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
中海消费混合C |
3.1040 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
中海消费混合C |
3.1270 |
0.51% |
| 2024-03-04 |
中海消费混合C |
3.1110 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
中海消费混合C |
3.1090 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
中海消费混合C |
3.1130 |
1.57% |
| 2024-02-28 |
中海消费混合C |
3.0650 |
-0.87% |
| 2024-02-27 |
中海消费混合C |
3.0920 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
中海消费混合C |
3.0800 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
中海消费混合C |
3.0900 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
中海消费混合C |
3.0860 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
中海消费混合C |
3.0760 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
中海消费混合C |
3.0330 |
-0.23% |
| 2024-02-19 |
中海消费混合C |
3.0400 |
-0.49% |
| 2024-02-08 |
中海消费混合C |
3.0550 |
-0.13% |
| 2024-02-07 |
中海消费混合C |
3.0590 |
2.24% |
| 2024-02-06 |
中海消费混合C |
2.9920 |
3.14% |
| 2024-02-05 |
中海消费混合C |
2.9010 |
0.59% |
| 2024-02-02 |
中海消费混合C |
2.8840 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
中海消费混合C |
2.8930 |
0.52% |
| 2024-01-31 |
中海消费混合C |
2.8780 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
中海消费混合C |
2.9120 |
-1.92% |
| 2024-01-29 |
中海消费混合C |
2.9690 |
-0.40% |
| 2024-01-26 |
中海消费混合C |
2.9810 |
-0.47% |
| 2024-01-25 |
中海消费混合C |
2.9950 |
0.81% |
| 2024-01-24 |
中海消费混合C |
2.9710 |
0.37% |
| 2024-01-23 |
中海消费混合C |
2.9600 |
-0.20% |
| 2024-01-22 |
中海消费混合C |
2.9660 |
-2.40% |
| 2024-01-19 |
中海消费混合C |
3.0390 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
中海消费混合C |
3.0370 |
1.03% |
| 2024-01-17 |
中海消费混合C |
3.0060 |
-2.47% |
| 2024-01-16 |
中海消费混合C |
3.0820 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
中海消费混合C |
3.0830 |
-0.55% |
| 2024-01-12 |
中海消费混合C |
3.1000 |
-0.23% |
| 2024-01-11 |
中海消费混合C |
3.1070 |
0.62% |
| 2024-01-10 |
中海消费混合C |
3.0880 |
0.26% |
| 2024-01-09 |
中海消费混合C |
3.0800 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
中海消费混合C |
3.0800 |
-1.35% |
| 2024-01-05 |
中海消费混合C |
3.1220 |
-1.11% |
| 2024-01-04 |
中海消费混合C |
3.1570 |
-1.25% |
| 2024-01-03 |
中海消费混合C |
3.1970 |
-0.78% |
| 2024-01-02 |
中海消费混合C |
3.2220 |
-1.38% |
