| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3804 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3801 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3843 |
0.64% |
| 2025-12-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3755 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3629 |
-1.71% |
| 2025-12-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3862 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3896 |
-0.51% |
| 2025-12-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3967 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3980 |
1.70% |
| 2025-12-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3742 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3838 |
-2.15% |
| 2025-11-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4135 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4127 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4130 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4019 |
1.21% |
| 2025-11-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3849 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3660 |
1.67% |
| 2025-11-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3432 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3532 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3644 |
0.73% |
| 2025-11-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3545 |
0.82% |
| 2025-11-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3435 |
0.58% |
| 2025-11-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3358 |
-0.74% |
| 2025-11-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3458 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3437 |
2.75% |
| 2025-11-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3068 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2908 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2973 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2976 |
1.21% |
| 2025-11-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2819 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2940 |
-1.17% |
| 2025-10-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.3091 |
0.82% |
| 2025-10-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2984 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2902 |
-0.39% |
| 2025-10-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2952 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2923 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2740 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2671 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2673 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2832 |
-0.65% |
| 2025-10-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2916 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2752 |
0.52% |
| 2025-10-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2686 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2733 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2549 |
0.29% |
| 2025-10-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.2513 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.1955 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.1836 |
1.46% |
| 2025-09-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.1666 |
-1.60% |
| 2025-09-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.1856 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.1878 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.1941 |
0.47% |
| 2025-09-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.1731 |
0.11% |
