导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8318 | 0.97% |
| 2024-05-08 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8238 | -0.10% |
| 2024-05-07 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8246 | -0.63% |
| 2024-05-06 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8298 | 1.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.9381 | 2.17% |
| 鑫元价值精选C | 0.9080 | 2.17% |
| 鑫元增利定开债 | 1.0301 | 0.20% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 | 1.0311 | 0.18% |
| 鑫元行业轮动A | 0.6492 | 0.11% |
| 鑫元行业轮动C | 0.6414 | 0.09% |
| 鑫元安睿三年定开债 | 1.0045 | 0.07% |
| 鑫元恒鑫收益增强A | 1.0287 | 0.06% |
| 鑫元恒鑫收益增强C | 0.9889 | 0.06% |
| 鑫元聚鑫A | 1.1176 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
