近一月鑫元添鑫回报6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元添鑫回报6个月持有期混合C017620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.0036 |
0.35% |
| 2024-05-08 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.0001 |
-0.29% |
| 2024-05-07 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.0030 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.0023 |
0.62% |
| 2024-04-30 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
0.9961 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
0.9962 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
0.9944 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
0.9923 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
0.9922 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
0.9920 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
0.9888 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
0.9890 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
0.9886 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
0.9881 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
0.9862 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
0.9910 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
0.9903 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
0.9917 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
0.9927 |
-0.21% |
