近半年天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0332 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0332 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0329 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0326 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0322 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0325 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0327 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0329 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0330 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0329 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0326 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0324 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0321 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0319 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0320 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0318 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0312 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0309 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0309 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0307 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0303 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0298 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0296 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0295 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0293 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0293 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0292 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0291 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0290 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0289 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0288 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0287 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0285 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0284 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0283 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0283 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0284 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0285 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0284 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0284 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0281 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0281 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0281 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0280 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0281 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0278 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0276 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0275 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0274 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0272 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0272 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0270 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0268 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0262 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0259 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0257 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0257 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0253 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0252 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0252 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0249 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0246 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0244 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0243 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0242 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0241 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0240 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0238 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0237 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0236 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0235 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0234 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0232 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0229 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0228 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0227 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0226 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0224 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0223 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0223 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0223 |
-0.02% |
| 2023-12-29 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0225 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0219 |
0.12% |
| 2023-12-27 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0207 |
0.07% |
| 2023-12-26 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0200 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0195 |
0.02% |
| 2023-12-22 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0193 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0191 |
-0.01% |
| 2023-12-20 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0192 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0192 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0192 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0188 |
0.01% |
| 2023-12-14 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0187 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0185 |
0.01% |
| 2023-12-12 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0184 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0183 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0181 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0181 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0181 |
0.01% |
| 2023-12-05 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0180 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0181 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0180 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0180 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0178 |
0.01% |
| 2023-11-28 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0177 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0176 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0177 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0176 |
-0.02% |
| 2023-11-22 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0178 |
0.00% |
| 2023-11-20 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0178 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0177 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0176 |
0.01% |
| 2023-11-15 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0175 |
0.00% |
| 2023-11-14 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0175 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0174 |
0.02% |
