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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0412 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0413 | -0.07% |
| 2024-05-08 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0420 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0419 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0408 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.9033 | 2.53% |
| 国投白银LOF | 0.8987 | 2.15% |
| 国投金融联接 | 1.7862 | 1.25% |
| 国投资源LOF | 1.4610 | 0.83% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0630 | 0.75% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0582 | 0.74% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 1.0174 | 0.57% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 1.0106 | 0.57% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.9324 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
