近半年申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0312 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0311 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0312 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0311 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0309 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0306 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0303 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0304 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0307 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0308 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0308 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0307 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0305 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0304 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0303 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0302 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0303 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0301 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0299 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0297 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0297 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0296 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0293 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0290 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0288 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0287 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0285 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0285 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0285 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0285 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0283 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0282 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0282 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0281 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0280 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0279 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0278 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0278 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0278 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0278 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0277 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0277 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0276 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0275 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0275 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0274 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0274 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0272 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0271 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0270 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0268 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0268 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0267 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0266 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0265 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0258 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0256 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0255 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0255 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0251 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0251 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0250 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0248 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0245 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0243 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0242 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0242 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0241 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0241 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0239 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0238 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0237 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0236 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0236 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0235 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0234 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0234 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0233 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0232 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0229 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0228 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0229 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0230 |
0.02% |
| 2023-12-29 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0228 |
0.02% |
| 2023-12-28 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0226 |
0.04% |
| 2023-12-27 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0222 |
0.04% |
| 2023-12-26 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0218 |
0.03% |
| 2023-12-25 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0215 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0212 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0211 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0211 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0212 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0211 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0208 |
0.01% |
| 2023-12-14 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0207 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0205 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0203 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0202 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0200 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0200 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0200 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0200 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0200 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0199 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0199 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0197 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0197 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0197 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0197 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0196 |
-0.01% |
| 2023-11-22 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0197 |
0.00% |
| 2023-11-20 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0197 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0195 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0195 |
0.01% |
| 2023-11-15 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0194 |
0.01% |
| 2023-11-14 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0193 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0193 |
0.02% |
