近一年博时中证农业主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证农业主题指数发起式A017019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8583 |
1.48% |
| 2024-05-07 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8458 |
0.62% |
| 2024-05-06 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8406 |
1.53% |
| 2024-04-30 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8279 |
-0.11% |
| 2024-04-29 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8288 |
0.61% |
| 2024-04-26 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8238 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8214 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8176 |
-0.57% |
| 2024-04-23 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8223 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8244 |
1.92% |
| 2024-04-19 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8089 |
0.36% |
| 2024-04-18 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8060 |
0.79% |
| 2024-04-17 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7997 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7888 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7995 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7985 |
-1.58% |
| 2024-04-11 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8113 |
-1.00% |
| 2024-04-10 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8195 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8320 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8339 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8417 |
1.52% |
| 2024-04-02 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8291 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8339 |
1.83% |
| 2024-03-29 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8189 |
2.06% |
| 2024-03-28 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8024 |
-0.29% |
| 2024-03-27 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8047 |
-1.19% |
| 2024-03-26 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8144 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8128 |
-1.25% |
| 2024-03-22 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8231 |
-1.98% |
| 2024-03-21 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8397 |
2.14% |
| 2024-03-20 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8221 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8193 |
1.78% |
| 2024-03-18 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8050 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8007 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7974 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8043 |
-1.57% |
| 2024-03-12 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8171 |
0.75% |
| 2024-03-11 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8110 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8019 |
-0.26% |
| 2024-03-07 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8040 |
0.27% |
| 2024-03-06 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8018 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8054 |
0.70% |
| 2024-03-04 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7998 |
-0.35% |
| 2024-03-01 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8026 |
-0.69% |
| 2024-02-29 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8082 |
0.97% |
| 2024-02-28 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8004 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8143 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8030 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8023 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8015 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7985 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7973 |
1.05% |
| 2024-02-19 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7890 |
-1.28% |
| 2024-02-08 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7992 |
1.49% |
| 2024-02-07 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7875 |
3.40% |
| 2024-02-06 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7616 |
3.73% |
| 2024-02-05 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7342 |
-1.42% |
| 2024-02-02 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7448 |
-0.96% |
| 2024-02-01 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7520 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7529 |
-2.07% |
| 2024-01-30 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7688 |
-1.61% |
| 2024-01-29 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7814 |
-0.81% |
| 2024-01-26 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7878 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7884 |
1.70% |
| 2024-01-24 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7752 |
0.58% |
| 2024-01-23 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7707 |
0.35% |
| 2024-01-22 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7680 |
-3.90% |
| 2024-01-19 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7992 |
-0.88% |
| 2024-01-18 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8063 |
-0.30% |
| 2024-01-17 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8087 |
-2.22% |
| 2024-01-16 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8271 |
0.35% |
| 2024-01-15 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8242 |
-1.12% |
| 2024-01-12 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8335 |
0.76% |
| 2024-01-11 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8272 |
1.41% |
| 2024-01-10 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8157 |
-1.06% |
| 2024-01-09 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8244 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8239 |
-2.50% |
| 2024-01-05 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8450 |
-1.09% |
| 2024-01-04 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8543 |
-0.71% |
| 2024-01-03 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8604 |
-0.68% |
| 2024-01-02 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8663 |
0.13% |
| 2023-12-29 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8652 |
0.90% |
| 2023-12-28 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8575 |
0.47% |
| 2023-12-27 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8535 |
1.91% |
| 2023-12-26 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8375 |
-0.35% |
| 2023-12-25 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8404 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8391 |
0.17% |
| 2023-12-21 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8377 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8375 |
-1.00% |
| 2023-12-19 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8460 |
-0.38% |
| 2023-12-18 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8492 |
-0.57% |
| 2023-12-15 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8541 |
-0.25% |
| 2023-12-14 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8562 |
-0.62% |
| 2023-12-13 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8615 |
-1.37% |
| 2023-12-12 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8735 |
-0.33% |
| 2023-12-11 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8764 |
1.26% |
| 2023-12-08 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8655 |
-1.65% |
| 2023-12-07 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8800 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8799 |
2.03% |
| 2023-12-05 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8624 |
-0.99% |
| 2023-12-04 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8710 |
0.59% |
| 2023-12-01 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8659 |
-1.10% |
| 2023-11-30 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8755 |
0.24% |
| 2023-11-29 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8734 |
-0.27% |
| 2023-11-28 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8758 |
-0.36% |
| 2023-11-27 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8790 |
0.30% |
| 2023-11-24 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8764 |
0.49% |
| 2023-11-23 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8721 |
0.50% |
| 2023-11-22 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8678 |
0.18% |
| 2023-11-20 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8681 |
1.62% |
| 2023-11-17 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8543 |
0.11% |
| 2023-11-16 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8534 |
-0.72% |
| 2023-11-15 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8596 |
-0.02% |
| 2023-11-14 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8598 |
0.33% |
| 2023-11-13 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8570 |
0.11% |
| 2023-11-10 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8561 |
0.21% |
| 2023-11-09 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8543 |
0.15% |
| 2023-11-08 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8530 |
-0.48% |
| 2023-11-07 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8571 |
0.06% |
| 2023-11-06 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8566 |
-0.27% |
| 2023-11-03 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8589 |
0.36% |
| 2023-11-02 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8558 |
-0.89% |
| 2023-11-01 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8635 |
0.15% |
| 2023-10-31 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8622 |
-0.51% |
| 2023-10-30 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8666 |
2.19% |
| 2023-10-27 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8480 |
2.25% |
| 2023-10-26 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8293 |
0.61% |
| 2023-10-25 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8243 |
1.36% |
| 2023-10-24 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8132 |
0.84% |
| 2023-10-23 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8064 |
-1.03% |
| 2023-10-20 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8148 |
-0.66% |
| 2023-10-19 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8202 |
-2.76% |
| 2023-10-18 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8435 |
0.00% |
| 2023-10-17 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8435 |
0.12% |
| 2023-10-16 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8425 |
-0.28% |
| 2023-10-13 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8449 |
-0.81% |
| 2023-10-12 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8518 |
0.65% |
| 2023-10-11 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8463 |
-0.69% |
| 2023-10-10 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8522 |
0.41% |
| 2023-10-09 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8487 |
-1.42% |
| 2023-09-28 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8609 |
-1.36% |
| 2023-09-27 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8728 |
0.08% |
| 2023-09-26 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8721 |
-0.47% |
| 2023-09-25 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8762 |
0.10% |
| 2023-09-22 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8753 |
0.92% |
| 2023-09-21 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8673 |
-1.56% |
| 2023-09-20 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8810 |
0.47% |
| 2023-09-19 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8769 |
0.23% |
| 2023-09-18 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8749 |
0.34% |
| 2023-09-15 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8719 |
-0.17% |
| 2023-09-14 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8734 |
-0.51% |
| 2023-09-13 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8779 |
-0.65% |
| 2023-09-12 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8836 |
1.35% |
| 2023-09-11 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8718 |
0.91% |
| 2023-09-08 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8639 |
-0.31% |
| 2023-09-07 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8666 |
-0.93% |
| 2023-09-06 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8747 |
-0.35% |
| 2023-09-05 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8778 |
-0.59% |
| 2023-09-04 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8830 |
0.65% |
| 2023-09-01 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8773 |
0.69% |
| 2023-08-31 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8713 |
-0.50% |
| 2023-08-30 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8757 |
-0.77% |
| 2023-08-29 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8825 |
1.13% |
| 2023-08-28 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8726 |
-0.11% |
| 2023-08-25 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8736 |
0.28% |
| 2023-08-24 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8712 |
1.35% |
| 2023-08-23 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8596 |
-0.74% |
| 2023-08-22 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8660 |
-0.24% |
| 2023-08-21 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8681 |
-1.51% |
| 2023-08-18 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8814 |
-1.56% |
| 2023-08-17 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8954 |
0.46% |
| 2023-08-16 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8913 |
-0.54% |
| 2023-08-15 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8961 |
-0.13% |
| 2023-08-14 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8973 |
-0.26% |
| 2023-08-11 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8996 |
-2.10% |
| 2023-08-10 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9189 |
0.79% |
| 2023-08-09 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9117 |
-0.73% |
| 2023-08-08 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9184 |
-0.42% |
| 2023-08-07 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9223 |
0.21% |
| 2023-08-04 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9204 |
-0.41% |
| 2023-08-03 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9242 |
0.49% |
| 2023-08-02 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9197 |
-1.39% |
| 2023-08-01 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9327 |
-1.18% |
| 2023-07-31 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9438 |
1.80% |
| 2023-07-28 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9271 |
0.83% |
| 2023-07-27 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9195 |
0.08% |
| 2023-07-26 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9188 |
0.56% |
| 2023-07-25 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9137 |
-0.37% |
| 2023-07-24 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9171 |
-1.32% |
| 2023-07-21 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9294 |
1.13% |
| 2023-07-20 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9190 |
-0.11% |
| 2023-07-19 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9200 |
0.27% |
| 2023-07-18 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9175 |
0.28% |
| 2023-07-17 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9149 |
0.93% |
| 2023-07-14 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9065 |
-0.33% |
| 2023-07-13 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9095 |
0.56% |
| 2023-07-12 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9044 |
0.40% |
| 2023-07-11 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9008 |
0.14% |
| 2023-07-10 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8995 |
0.21% |
| 2023-07-07 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8976 |
1.16% |
| 2023-07-06 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8873 |
0.44% |
| 2023-07-05 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8834 |
-1.13% |
| 2023-07-04 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8935 |
-0.01% |
| 2023-07-03 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8936 |
0.44% |
| 2023-06-30 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8897 |
0.84% |
| 2023-06-29 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8823 |
0.40% |
| 2023-06-28 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8788 |
-0.09% |
| 2023-06-27 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8796 |
0.98% |
| 2023-06-26 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8711 |
-0.40% |
| 2023-06-21 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8746 |
-1.07% |
| 2023-06-20 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8841 |
-0.12% |
| 2023-06-19 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8852 |
-0.35% |
| 2023-06-16 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8883 |
1.12% |
| 2023-06-15 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8785 |
0.77% |
| 2023-06-14 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8718 |
-0.37% |
| 2023-06-13 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8750 |
-0.41% |
| 2023-06-12 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8786 |
0.49% |
| 2023-06-09 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8743 |
-0.21% |
| 2023-06-08 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8761 |
2.04% |
| 2023-06-07 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8586 |
-0.27% |
| 2023-06-06 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8609 |
-1.15% |
| 2023-06-05 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8709 |
-0.80% |
| 2023-06-02 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8779 |
1.02% |
| 2023-06-01 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8690 |
0.42% |
| 2023-05-31 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8654 |
-1.39% |
| 2023-05-30 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8776 |
-0.66% |
| 2023-05-29 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8834 |
-0.69% |
| 2023-05-26 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8895 |
-0.21% |
| 2023-05-25 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8914 |
-1.02% |
| 2023-05-24 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9006 |
-0.73% |
| 2023-05-23 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9072 |
-0.43% |
| 2023-05-22 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9111 |
0.76% |
| 2023-05-19 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9042 |
-0.18% |
| 2023-05-18 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9058 |
-1.99% |
| 2023-05-17 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9242 |
-0.12% |
| 2023-05-16 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9253 |
-0.46% |
| 2023-05-15 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9296 |
-0.23% |
| 2023-05-12 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9317 |
-0.51% |
| 2023-05-11 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9365 |
0.14% |
| 2023-05-10 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9352 |
-0.36% |
| 2023-05-09 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.9386 |
0.02% |
