近一季华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金安恒平衡配置混合发起C016996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1400 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1393 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1357 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1388 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1403 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1360 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1388 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1378 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1419 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1431 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1400 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1406 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1417 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1426 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1390 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1355 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1355 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1356 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1317 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1289 |
-0.74% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1373 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1399 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1398 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1430 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1449 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1504 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1432 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1430 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1423 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1381 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1360 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1323 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1309 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1349 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1345 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1374 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1384 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1361 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1384 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1332 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1299 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1282 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1311 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1272 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1245 |
-0.93% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1351 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1374 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1323 |
-0.83% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1418 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1436 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1482 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1421 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1365 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1314 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1330 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1331 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1289 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1321 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1330 |
-0.04% |
