近一年上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根香港精选港股通混合C016921净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8344 |
-0.10% |
2024-05-06 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8352 |
3.19% |
2024-04-30 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8094 |
0.17% |
2024-04-29 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8080 |
0.00% |
2024-04-26 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8080 |
1.90% |
2024-04-25 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7929 |
0.79% |
2024-04-24 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7867 |
1.76% |
2024-04-23 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7731 |
-0.04% |
2024-04-22 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7734 |
-1.26% |
2024-04-19 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7833 |
-0.34% |
2024-04-18 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7860 |
0.82% |
2024-04-17 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7796 |
0.19% |
2024-04-16 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7781 |
-1.54% |
2024-04-15 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7903 |
-0.01% |
2024-04-12 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7904 |
-0.33% |
2024-04-11 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7930 |
0.35% |
2024-04-10 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7902 |
1.46% |
2024-04-09 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7788 |
0.76% |
2024-04-08 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7729 |
-1.16% |
2024-04-03 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7820 |
0.45% |
2024-04-02 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7785 |
1.51% |
2024-04-01 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7669 |
-0.03% |
2024-03-29 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7671 |
-0.04% |
2024-03-28 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7674 |
1.68% |
2024-03-27 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7547 |
-0.65% |
2024-03-26 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7596 |
-0.72% |
2024-03-25 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7651 |
0.03% |
2024-03-22 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7649 |
-2.93% |
2024-03-21 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7880 |
0.94% |
2024-03-20 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7807 |
0.12% |
2024-03-19 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7798 |
-1.27% |
2024-03-15 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7935 |
-0.38% |
2024-03-14 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7965 |
0.34% |
2024-03-13 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7938 |
1.06% |
2024-03-12 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7855 |
2.01% |
2024-03-11 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7700 |
0.86% |
2024-03-08 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7634 |
0.69% |
2024-03-07 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7582 |
0.16% |
2024-03-06 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7570 |
1.39% |
2024-03-05 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7466 |
-1.94% |
2024-03-04 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7614 |
0.37% |
2024-03-01 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7586 |
-0.04% |
2024-02-29 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7589 |
-0.25% |
2024-02-28 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7608 |
-1.93% |
2024-02-27 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7758 |
0.39% |
2024-02-26 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7728 |
-1.06% |
2024-02-23 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7811 |
-0.23% |
2024-02-22 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7829 |
2.68% |
2024-02-21 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7625 |
1.09% |
2024-02-20 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7543 |
1.25% |
2024-02-19 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7450 |
2.28% |
2024-02-08 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7284 |
-0.03% |
2024-02-07 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7286 |
-0.04% |
2024-02-06 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7289 |
3.20% |
2024-02-05 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7063 |
-0.93% |
2024-02-02 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7129 |
-0.31% |
2024-02-01 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7151 |
-0.01% |
2024-01-31 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7152 |
-0.91% |
2024-01-30 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7218 |
-2.43% |
2024-01-29 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7398 |
0.78% |
2024-01-26 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7341 |
-1.12% |
2024-01-25 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7424 |
3.34% |
2024-01-24 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7184 |
3.26% |
2024-01-23 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.6957 |
1.31% |
2024-01-22 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.6867 |
-2.79% |
2024-01-19 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7064 |
-2.31% |
2024-01-18 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7231 |
0.42% |
2024-01-17 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7201 |
-4.39% |
2024-01-16 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7532 |
-1.01% |
2024-01-15 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7609 |
0.25% |
2024-01-12 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7590 |
-0.35% |
2024-01-11 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7617 |
-0.72% |
2024-01-10 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7672 |
0.21% |
2024-01-09 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7656 |
0.72% |
2024-01-08 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7601 |
-1.50% |
2024-01-05 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7717 |
-1.33% |
2024-01-04 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7821 |
0.59% |
2024-01-03 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7775 |
-0.52% |
2024-01-02 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7816 |
-1.08% |
2023-12-29 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7901 |
0.70% |
2023-12-28 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7846 |
2.35% |
2023-12-27 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7666 |
1.93% |
2023-12-26 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7521 |
0.01% |
2023-12-25 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7520 |
-0.03% |
2023-12-22 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7522 |
-0.86% |
2023-12-21 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7587 |
-0.68% |
2023-12-20 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7639 |
-0.07% |
2023-12-19 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7644 |
-0.71% |
2023-12-18 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7699 |
-1.82% |
2023-12-15 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7842 |
1.07% |
2023-12-14 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7759 |
0.67% |
2023-12-13 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7707 |
-2.01% |
2023-12-12 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7865 |
1.07% |
2023-12-11 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7782 |
-0.42% |
2023-12-08 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7815 |
-0.65% |
2023-12-07 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7866 |
-0.67% |
2023-12-06 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7919 |
-0.13% |
2023-12-05 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7929 |
-1.28% |
2023-12-04 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8032 |
-2.00% |
2023-12-01 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8196 |
-1.17% |
2023-11-30 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8293 |
0.25% |
2023-11-29 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8272 |
-2.27% |
2023-11-28 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8464 |
0.46% |
2023-11-27 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8425 |
0.41% |
2023-11-24 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8391 |
-1.50% |
2023-11-23 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8519 |
1.66% |
2023-11-22 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8380 |
-1.06% |
2023-11-20 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8533 |
0.72% |
2023-11-17 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8472 |
-0.28% |
2023-11-16 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8496 |
-1.50% |
2023-11-15 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8625 |
2.36% |
2023-11-14 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8426 |
-0.20% |
2023-11-13 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8443 |
0.33% |
2023-11-10 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8415 |
-1.20% |
2023-11-09 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8517 |
-0.86% |
2023-11-08 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8591 |
-0.93% |
2023-11-07 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8672 |
-1.24% |
2023-11-06 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8781 |
2.21% |
2023-11-03 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8591 |
1.86% |
2023-11-02 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8434 |
0.26% |
2023-11-01 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8412 |
-0.52% |
2023-10-31 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8456 |
-0.60% |
2023-10-30 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8507 |
1.53% |
2023-10-27 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8379 |
2.97% |
2023-10-26 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8137 |
-0.95% |
2023-10-25 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8215 |
-0.02% |
2023-10-24 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8217 |
0.34% |
2023-10-23 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8189 |
-0.06% |
2023-10-20 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8194 |
-0.58% |
2023-10-19 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8242 |
-2.32% |
2023-10-18 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8438 |
-1.19% |
2023-10-17 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8540 |
0.26% |
2023-10-16 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8518 |
-1.08% |
2023-10-13 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8611 |
-1.45% |
2023-10-12 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8738 |
1.12% |
2023-10-11 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8641 |
2.28% |
2023-10-10 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8448 |
-0.51% |
2023-10-09 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8491 |
-1.19% |
2023-09-28 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8593 |
-0.61% |
2023-09-27 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8646 |
1.28% |
2023-09-26 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8537 |
-1.34% |
2023-09-25 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8653 |
-0.56% |
2023-09-22 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8702 |
1.52% |
2023-09-21 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8572 |
-1.40% |
2023-09-20 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8694 |
-1.16% |
2023-09-19 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8796 |
0.40% |
2023-09-18 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8761 |
-0.49% |
2023-09-15 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8804 |
0.73% |
2023-09-14 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8740 |
1.17% |
2023-09-13 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8639 |
-0.28% |
2023-09-12 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8663 |
-1.24% |
2023-09-11 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8772 |
0.86% |
2023-09-08 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8697 |
0.27% |
2023-09-07 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8674 |
-0.88% |
2023-09-06 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8751 |
0.40% |
2023-09-05 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8716 |
-1.45% |
2023-09-04 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8844 |
3.63% |
2023-09-01 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8534 |
-0.04% |
2023-08-31 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8537 |
-1.00% |
2023-08-30 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8623 |
-0.17% |
2023-08-29 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8638 |
2.46% |
2023-08-28 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8431 |
0.75% |
2023-08-25 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8368 |
-0.66% |
2023-08-24 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8424 |
1.89% |
2023-08-23 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8268 |
-0.22% |
2023-08-22 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8286 |
1.47% |
2023-08-21 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8166 |
-2.07% |
2023-08-18 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8339 |
-1.85% |
2023-08-17 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8496 |
-0.04% |
2023-08-16 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8499 |
-1.14% |
2023-08-15 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8597 |
-0.50% |
2023-08-14 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8640 |
-0.96% |
2023-08-11 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8724 |
-1.52% |
2023-08-10 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8859 |
0.01% |
2023-08-09 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8858 |
0.88% |
2023-08-08 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8781 |
-0.71% |
2023-08-07 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8844 |
-2.14% |
2023-08-04 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9037 |
1.03% |
2023-08-03 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8945 |
0.09% |
2023-08-02 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8937 |
-2.90% |
2023-08-01 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9204 |
-0.25% |
2023-07-31 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9227 |
-0.21% |
2023-07-28 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9246 |
1.93% |
2023-07-27 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9071 |
0.79% |
2023-07-26 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9000 |
-0.32% |
2023-07-25 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9029 |
3.97% |
2023-07-24 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8684 |
-1.37% |
2023-07-21 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8805 |
0.47% |
2023-07-20 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8764 |
-0.01% |
2023-07-19 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8765 |
0.10% |
2023-07-18 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8756 |
-2.10% |
2023-07-17 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8944 |
0.07% |
2023-07-14 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8938 |
0.36% |
2023-07-13 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8906 |
2.23% |
2023-07-12 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8712 |
0.48% |
2023-07-11 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8670 |
1.03% |
2023-07-10 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8582 |
-0.39% |
2023-07-07 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8616 |
-1.03% |
2023-07-06 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8706 |
-1.47% |
2023-07-05 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8836 |
-1.25% |
2023-07-04 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8948 |
0.47% |
2023-07-03 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8906 |
1.92% |
2023-06-30 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8738 |
1.02% |
2023-06-29 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8650 |
-0.28% |
2023-06-28 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8674 |
-0.20% |
2023-06-27 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8691 |
1.65% |
2023-06-26 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8550 |
-1.78% |
2023-06-21 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8705 |
-1.48% |
2023-06-20 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8836 |
-0.88% |
2023-06-19 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8914 |
-1.21% |
2023-06-16 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9023 |
0.93% |
2023-06-15 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8940 |
0.82% |
2023-06-14 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8867 |
-0.26% |
2023-06-13 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8890 |
0.09% |
2023-06-12 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8882 |
-0.78% |
2023-06-09 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8952 |
0.99% |
2023-06-08 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8864 |
0.91% |
2023-06-07 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8784 |
0.57% |
2023-06-06 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8734 |
0.00% |
2023-06-05 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8734 |
-0.06% |
2023-06-02 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8739 |
1.77% |
2023-06-01 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8587 |
0.13% |
2023-05-31 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8576 |
-1.82% |
2023-05-30 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8735 |
0.40% |
2023-05-29 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8700 |
-1.49% |
2023-05-26 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8832 |
0.20% |
2023-05-25 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8814 |
-1.89% |
2023-05-24 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8984 |
-1.47% |
2023-05-23 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9118 |
-0.61% |
2023-05-22 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9174 |
0.20% |
2023-05-19 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9156 |
-0.41% |
2023-05-18 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9194 |
0.93% |
2023-05-17 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9109 |
-2.03% |
2023-05-16 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9298 |
0.05% |
2023-05-15 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9293 |
1.21% |
2023-05-12 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9182 |
-1.67% |
2023-05-11 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9338 |
-1.12% |
2023-05-10 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9444 |
-0.55% |
2023-05-09 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9496 |
-1.29% |
2023-05-08 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9620 |
1.41% |