近一季上银慧鑫利债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧鑫利债券016537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
上银慧鑫利债券 |
1.0793 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
上银慧鑫利债券 |
1.0792 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
上银慧鑫利债券 |
1.0789 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
上银慧鑫利债券 |
1.0788 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
上银慧鑫利债券 |
1.0789 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
上银慧鑫利债券 |
1.0790 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
上银慧鑫利债券 |
1.0788 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
上银慧鑫利债券 |
1.0786 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
上银慧鑫利债券 |
1.0784 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
上银慧鑫利债券 |
1.0783 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
上银慧鑫利债券 |
1.0781 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
上银慧鑫利债券 |
1.0785 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
上银慧鑫利债券 |
1.0785 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
上银慧鑫利债券 |
1.0786 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
上银慧鑫利债券 |
1.0785 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
上银慧鑫利债券 |
1.0783 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
上银慧鑫利债券 |
1.0784 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
上银慧鑫利债券 |
1.0786 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
上银慧鑫利债券 |
1.0786 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
上银慧鑫利债券 |
1.0785 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
上银慧鑫利债券 |
1.0785 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
上银慧鑫利债券 |
1.0784 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
上银慧鑫利债券 |
1.0784 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
上银慧鑫利债券 |
1.0784 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
上银慧鑫利债券 |
1.0783 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
上银慧鑫利债券 |
1.0782 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
上银慧鑫利债券 |
1.0781 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
上银慧鑫利债券 |
1.0780 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
上银慧鑫利债券 |
1.0779 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
上银慧鑫利债券 |
1.0778 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
上银慧鑫利债券 |
1.0779 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
上银慧鑫利债券 |
1.0780 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
上银慧鑫利债券 |
1.0780 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
上银慧鑫利债券 |
1.0780 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
上银慧鑫利债券 |
1.0780 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
上银慧鑫利债券 |
1.0776 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
上银慧鑫利债券 |
1.0773 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
上银慧鑫利债券 |
1.0770 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
上银慧鑫利债券 |
1.0766 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
上银慧鑫利债券 |
1.0764 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
上银慧鑫利债券 |
1.0765 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
上银慧鑫利债券 |
1.0764 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
上银慧鑫利债券 |
1.0764 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
上银慧鑫利债券 |
1.0763 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
上银慧鑫利债券 |
1.1164 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
上银慧鑫利债券 |
1.1162 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
上银慧鑫利债券 |
1.1161 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
上银慧鑫利债券 |
1.1162 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
上银慧鑫利债券 |
1.1162 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
上银慧鑫利债券 |
1.1160 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
上银慧鑫利债券 |
1.1160 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
上银慧鑫利债券 |
1.1156 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
上银慧鑫利债券 |
1.1152 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
上银慧鑫利债券 |
1.1151 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
上银慧鑫利债券 |
1.1149 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
上银慧鑫利债券 |
1.1150 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
上银慧鑫利债券 |
1.1154 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
上银慧鑫利债券 |
1.1157 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
上银慧鑫利债券 |
1.1154 |
-0.02% |
