近一季长安行业成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安行业成长混合C016346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
长安行业成长混合C |
0.7464 |
-0.44% |
| 2024-05-09 |
长安行业成长混合C |
0.7497 |
1.06% |
| 2024-05-08 |
长安行业成长混合C |
0.7418 |
-1.11% |
| 2024-05-07 |
长安行业成长混合C |
0.7501 |
-0.33% |
| 2024-05-06 |
长安行业成长混合C |
0.7526 |
1.46% |
| 2024-04-30 |
长安行业成长混合C |
0.7418 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
长安行业成长混合C |
0.7419 |
1.20% |
| 2024-04-26 |
长安行业成长混合C |
0.7331 |
2.05% |
| 2024-04-25 |
长安行业成长混合C |
0.7184 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
长安行业成长混合C |
0.7202 |
2.21% |
| 2024-04-23 |
长安行业成长混合C |
0.7046 |
-1.45% |
| 2024-04-22 |
长安行业成长混合C |
0.7150 |
-2.34% |
| 2024-04-19 |
长安行业成长混合C |
0.7321 |
-0.48% |
| 2024-04-18 |
长安行业成长混合C |
0.7356 |
0.64% |
| 2024-04-17 |
长安行业成长混合C |
0.7309 |
2.81% |
| 2024-04-16 |
长安行业成长混合C |
0.7109 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
长安行业成长混合C |
0.7279 |
0.48% |
| 2024-04-12 |
长安行业成长混合C |
0.7244 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
长安行业成长混合C |
0.7207 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
长安行业成长混合C |
0.7122 |
-1.29% |
| 2024-04-09 |
长安行业成长混合C |
0.7215 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
长安行业成长混合C |
0.7223 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
长安行业成长混合C |
0.7228 |
-0.55% |
| 2024-04-02 |
长安行业成长混合C |
0.7268 |
-0.89% |
| 2024-04-01 |
长安行业成长混合C |
0.7333 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
长安行业成长混合C |
0.7260 |
1.30% |
| 2024-03-28 |
长安行业成长混合C |
0.7167 |
1.59% |
| 2024-03-27 |
长安行业成长混合C |
0.7055 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
长安行业成长混合C |
0.7170 |
-0.93% |
| 2024-03-25 |
长安行业成长混合C |
0.7237 |
-2.47% |
| 2024-03-22 |
长安行业成长混合C |
0.7420 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
长安行业成长混合C |
0.7467 |
-0.60% |
| 2024-03-20 |
长安行业成长混合C |
0.7512 |
-0.63% |
| 2024-03-19 |
长安行业成长混合C |
0.7560 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
长安行业成长混合C |
0.7583 |
2.18% |
| 2024-03-15 |
长安行业成长混合C |
0.7421 |
1.74% |
| 2024-03-14 |
长安行业成长混合C |
0.7294 |
-0.91% |
| 2024-03-13 |
长安行业成长混合C |
0.7361 |
0.86% |
| 2024-03-12 |
长安行业成长混合C |
0.7298 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
长安行业成长混合C |
0.7327 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
长安行业成长混合C |
0.7273 |
2.16% |
| 2024-03-07 |
长安行业成长混合C |
0.7119 |
-0.79% |
| 2024-03-06 |
长安行业成长混合C |
0.7176 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
长安行业成长混合C |
0.7151 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
长安行业成长混合C |
0.7185 |
1.71% |
| 2024-03-01 |
长安行业成长混合C |
0.7064 |
1.04% |
| 2024-02-29 |
长安行业成长混合C |
0.6991 |
3.05% |
| 2024-02-28 |
长安行业成长混合C |
0.6784 |
-4.00% |
| 2024-02-27 |
长安行业成长混合C |
0.7067 |
2.48% |
| 2024-02-26 |
长安行业成长混合C |
0.6896 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
长安行业成长混合C |
0.6880 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
长安行业成长混合C |
0.6855 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
长安行业成长混合C |
0.6809 |
-0.47% |
| 2024-02-20 |
长安行业成长混合C |
0.6841 |
0.88% |
| 2024-02-19 |
长安行业成长混合C |
0.6781 |
2.66% |
