近一月银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C016310净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C |
0.7817 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C |
0.7763 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C |
0.7810 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C |
0.7830 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C |
0.7876 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C |
0.7869 |
1.80% |
| 2024-04-15 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C |
0.7878 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C |
0.7817 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C |
0.7833 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C |
0.7821 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C |
0.7882 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C |
0.7856 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C |
0.7951 |
-0.34% |
