近一年华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华安养老目标2035三年混合(FOF)016271净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9274 |
-0.50% |
2024-05-07 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9321 |
-0.08% |
2024-05-06 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9328 |
1.28% |
2024-04-30 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9210 |
-0.18% |
2024-04-29 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9227 |
0.52% |
2024-04-26 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9179 |
1.09% |
2024-04-25 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9080 |
0.03% |
2024-04-24 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9077 |
0.72% |
2024-04-23 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9012 |
-0.10% |
2024-04-22 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9021 |
-0.04% |
2024-04-19 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9025 |
-0.41% |
2024-04-18 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9062 |
0.10% |
2024-04-17 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9053 |
0.98% |
2024-04-15 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9070 |
0.29% |
2024-04-12 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9044 |
-0.26% |
2024-04-11 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9068 |
0.08% |
2024-04-10 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9061 |
-0.29% |
2024-04-09 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9087 |
0.28% |
2024-04-08 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9062 |
-0.54% |
2024-04-03 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9111 |
-0.23% |
2023-09-14 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9438 |
-0.03% |
2023-09-13 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9441 |
-0.36% |
2023-09-12 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9475 |
-0.09% |
2023-09-11 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9484 |
0.41% |
2023-09-08 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9445 |
-0.07% |
2023-09-07 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9452 |
-0.79% |
2023-09-05 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9529 |
-0.41% |
2023-08-30 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9510 |
0.11% |
2023-08-29 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9500 |
1.03% |
2023-08-28 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9403 |
0.34% |
2023-08-25 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9371 |
-0.57% |
2023-08-24 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9425 |
0.48% |
2023-08-23 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9380 |
-0.84% |
2023-08-22 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9459 |
0.45% |
2023-08-21 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9417 |
-0.62% |
2023-08-18 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9476 |
-0.80% |
2023-08-17 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9552 |
0.41% |
2023-08-16 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9513 |
-0.51% |
2023-08-15 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9562 |
-0.19% |
2023-08-14 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9580 |
-0.10% |
2023-08-11 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9590 |
-1.04% |
2023-08-10 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9691 |
0.12% |
2023-08-09 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9679 |
-0.38% |
2023-08-08 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9716 |
-0.18% |
2023-08-07 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9734 |
-0.27% |
2023-08-04 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9760 |
0.20% |
2023-08-03 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9741 |
0.22% |
2023-08-02 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9720 |
-0.30% |
2023-08-01 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9749 |
-0.15% |
2023-07-31 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9764 |
0.38% |
2023-07-28 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9727 |
0.80% |
2023-07-27 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9650 |
-0.10% |
2023-07-26 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9660 |
-0.16% |
2023-07-25 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9675 |
1.12% |
2023-07-24 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9568 |
-0.19% |
2023-07-21 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9586 |
-0.14% |
2023-07-20 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9599 |
-0.51% |
2023-07-19 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9648 |
0.10% |
2023-07-18 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9638 |
-0.01% |
2023-07-17 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9639 |
-0.23% |
2023-07-14 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9661 |
-0.04% |
2023-07-13 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9665 |
0.69% |
2023-07-12 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9599 |
-0.48% |
2023-07-11 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9645 |
0.41% |
2023-07-10 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9606 |
0.03% |
2023-07-07 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9603 |
-0.20% |
2023-07-06 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9622 |
-0.21% |
2023-07-05 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9642 |
-0.34% |
2023-07-04 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9675 |
0.13% |
2023-07-03 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9662 |
0.47% |
2023-06-30 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9617 |
0.39% |
2023-06-29 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9580 |
-0.03% |
2023-06-28 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9583 |
0.00% |
2023-06-27 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9583 |
0.60% |
2023-06-26 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9526 |
-0.72% |
2023-06-21 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9595 |
-0.98% |
2023-06-20 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9690 |
-0.13% |
2023-06-19 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9703 |
-0.25% |
2023-06-16 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9727 |
0.43% |
2023-06-15 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9685 |
0.40% |
2023-06-14 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9646 |
0.07% |
2023-06-13 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9639 |
0.22% |
2023-06-12 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9618 |
0.18% |
2023-06-06 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9561 |
-0.65% |
2023-06-05 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9624 |
-0.09% |
2023-06-02 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9633 |
0.62% |
2023-06-01 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9574 |
0.07% |
2023-05-31 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9567 |
-0.16% |
2023-05-30 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9582 |
0.17% |
2023-05-29 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9566 |
-0.05% |
2023-05-26 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9571 |
0.31% |
2023-05-25 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9541 |
-0.18% |
2023-05-24 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9558 |
-0.46% |
2023-05-23 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9602 |
-0.60% |
2023-05-22 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9660 |
0.16% |
2023-05-19 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9645 |
0.08% |
2023-05-18 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9637 |
0.08% |
2023-05-17 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9629 |
-0.06% |
2023-05-16 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9635 |
-0.26% |
2023-05-15 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9660 |
0.56% |
2023-05-12 |
华安养老目标2035三年混合(FOF) |
0.9606 |
-0.72% |