近一月汇添富中债1-5年政金债指数C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中债1-5年政策性金融债指数C016261净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0384 |
-0.23% |
2024-04-25 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0408 |
0.06% |
2024-04-24 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0402 |
-0.19% |
2024-04-23 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0422 |
0.10% |
2024-04-22 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0412 |
0.10% |
2024-04-19 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0402 |
0.04% |
2024-04-18 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0398 |
0.09% |
2024-04-17 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0389 |
0.10% |
2024-04-16 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0379 |
0.01% |
2024-04-15 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0378 |
-0.02% |
2024-04-12 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0380 |
0.09% |
2024-04-11 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0371 |
0.05% |
2024-04-10 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0366 |
-0.05% |
2024-04-09 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0371 |
0.05% |
2024-04-08 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0366 |
0.08% |
2024-04-03 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0358 |
0.06% |
2024-04-02 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0352 |
0.08% |
2024-04-01 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0344 |
-0.06% |
2024-03-29 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0350 |
0.05% |
2024-03-28 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0345 |
-0.02% |
2024-03-27 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0347 |
0.14% |