近一月华商安远稳进一年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围华商安远稳进一年持有混合(FOF)A016227净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A |
0.9248 |
0.94% |
2024-04-25 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A |
0.9162 |
0.03% |
2024-04-24 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A |
0.9159 |
0.63% |
2024-04-23 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A |
0.9102 |
-0.42% |
2024-04-22 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A |
0.9140 |
-0.25% |
2024-04-19 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A |
0.9163 |
-0.24% |
2024-04-18 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A |
0.9185 |
0.08% |
2024-04-17 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A |
0.9178 |
1.15% |
2024-04-15 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A |
0.9183 |
0.26% |
2024-04-12 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A |
0.9159 |
-0.02% |
2024-04-11 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A |
0.9161 |
0.13% |
2024-04-10 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A |
0.9149 |
-0.46% |
2024-04-09 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A |
0.9191 |
0.29% |
2024-04-08 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A |
0.9164 |
-0.52% |