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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 1.0285 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 1.0277 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中韩半导体ETF | 1.2781 | 2.20% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.8297 | 1.15% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 0.8392 | 1.14% |
| 华泰成长 | 1.0726 | 1.04% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0933 | 0.85% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0890 | 0.85% |
| 稀土ETF | 0.9106 | 0.82% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.6528 | 0.79% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.6567 | 0.78% |
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 1.0682 | 0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
