近一月华泰柏瑞匠心臻选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞匠心臻选混合C014793净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8005 |
1.77% |
2024-04-25 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7866 |
-0.66% |
2024-04-24 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7918 |
1.66% |
2024-04-23 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7789 |
-0.70% |
2024-04-22 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7844 |
0.55% |
2024-04-19 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7801 |
-0.06% |
2024-04-18 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7806 |
0.52% |
2024-04-17 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7766 |
2.49% |
2024-04-16 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7577 |
-2.90% |
2024-04-15 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7803 |
1.89% |
2024-04-12 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7658 |
-0.25% |
2024-04-11 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7677 |
-0.05% |
2024-04-10 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7681 |
-1.46% |
2024-04-09 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7795 |
0.39% |
2024-04-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7765 |
-1.81% |
2024-04-03 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7908 |
-1.19% |
2024-04-02 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8003 |
-1.22% |
2024-04-01 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8102 |
1.24% |
2024-03-29 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.8003 |
0.18% |
2024-03-28 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
0.7989 |
3.11% |