近一年金鹰碳中和混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰碳中和混合发起式C015985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9272 |
0.96% |
| 2024-05-08 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9184 |
-0.48% |
| 2024-05-07 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9228 |
-0.17% |
| 2024-05-06 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9244 |
0.93% |
| 2024-04-30 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9159 |
0.49% |
| 2024-04-29 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9114 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9135 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9008 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9026 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8904 |
-1.49% |
| 2024-04-22 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9039 |
-1.76% |
| 2024-04-19 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9201 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9224 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9217 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9071 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9201 |
0.92% |
| 2024-04-12 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9117 |
0.83% |
| 2024-04-11 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9042 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8969 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8976 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9003 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8982 |
-0.42% |
| 2024-04-02 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9020 |
0.26% |
| 2024-04-01 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8997 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8875 |
0.83% |
| 2024-03-28 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8802 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8747 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8861 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8842 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8898 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8924 |
-0.38% |
| 2024-03-20 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8958 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8968 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9060 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8946 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8893 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8884 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8886 |
-1.21% |
| 2024-03-11 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8995 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8925 |
2.22% |
| 2024-03-07 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8731 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8779 |
0.82% |
| 2024-03-05 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8708 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8729 |
1.76% |
| 2024-03-01 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8578 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8520 |
2.01% |
| 2024-02-28 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8352 |
-2.48% |
| 2024-02-27 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8564 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8415 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8422 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8397 |
0.84% |
| 2024-02-21 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8327 |
-0.41% |
| 2024-02-20 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8361 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8345 |
1.46% |
| 2024-02-08 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8225 |
0.46% |
| 2024-02-07 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8187 |
1.02% |
| 2024-02-06 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8104 |
2.80% |
| 2024-02-05 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.7883 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.7886 |
-0.40% |
| 2024-02-01 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.7918 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.7898 |
-0.78% |
| 2024-01-30 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.7960 |
-0.81% |
| 2024-01-29 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8025 |
-1.69% |
| 2024-01-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8163 |
-0.96% |
| 2024-01-25 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8242 |
1.07% |
| 2024-01-24 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8155 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8126 |
1.15% |
| 2024-01-22 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8034 |
-2.14% |
| 2024-01-19 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8210 |
-0.70% |
| 2024-01-18 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8268 |
0.28% |
| 2024-01-17 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8245 |
-1.33% |
| 2024-01-16 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8356 |
0.30% |
| 2024-01-15 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8331 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8327 |
0.28% |
| 2024-01-11 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8304 |
0.24% |
| 2024-01-10 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8284 |
-0.18% |
| 2024-01-09 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8299 |
0.44% |
| 2024-01-08 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8263 |
-0.91% |
| 2024-01-05 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8339 |
-1.07% |
| 2024-01-04 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8429 |
-0.25% |
| 2024-01-03 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8450 |
-0.80% |
| 2024-01-02 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8518 |
-0.60% |
| 2023-12-29 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8569 |
0.95% |
| 2023-12-28 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8488 |
0.70% |
| 2023-12-27 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8429 |
0.54% |
| 2023-12-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8384 |
-0.55% |
| 2023-12-25 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8430 |
0.56% |
| 2023-12-22 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8383 |
-0.26% |
| 2023-12-21 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8405 |
0.36% |
| 2023-12-20 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8375 |
-0.79% |
| 2023-12-19 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8442 |
0.24% |
| 2023-12-18 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8422 |
-0.52% |
| 2023-12-15 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8466 |
-0.65% |
| 2023-12-14 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8521 |
-0.25% |
| 2023-12-13 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8542 |
-0.25% |
| 2023-12-12 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8563 |
-0.12% |
| 2023-12-11 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8573 |
1.12% |
| 2023-12-08 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8478 |
0.72% |
| 2023-12-07 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8417 |
-0.25% |
| 2023-12-06 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8438 |
-0.08% |
| 2023-12-05 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8445 |
-1.16% |
| 2023-12-04 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8544 |
-0.28% |
| 2023-12-01 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8568 |
-0.16% |
| 2023-11-30 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8582 |
-0.43% |
| 2023-11-29 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8619 |
0.05% |
| 2023-11-28 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8615 |
0.82% |
| 2023-11-27 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8545 |
0.79% |
| 2023-11-24 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8478 |
-1.35% |
| 2023-11-23 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8594 |
1.25% |
| 2023-11-22 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8488 |
-1.33% |
| 2023-11-20 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8697 |
0.39% |
| 2023-11-17 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8663 |
0.73% |
| 2023-11-16 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8600 |
-1.23% |
| 2023-11-15 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8707 |
0.94% |
| 2023-11-14 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8626 |
0.23% |
| 2023-11-13 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8606 |
-0.05% |
| 2023-11-10 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8610 |
-0.12% |
| 2023-11-09 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8620 |
-0.34% |
| 2023-11-08 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8649 |
-0.45% |
| 2023-11-07 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8688 |
0.02% |
| 2023-11-06 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8686 |
1.18% |
| 2023-11-03 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8585 |
1.05% |
| 2023-11-02 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8496 |
-0.79% |
| 2023-11-01 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8564 |
0.09% |
| 2023-10-31 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8556 |
-0.78% |
| 2023-10-30 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8623 |
0.69% |
| 2023-10-27 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8564 |
0.47% |
| 2023-10-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8524 |
0.33% |
| 2023-10-25 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8496 |
-0.31% |
| 2023-10-24 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8522 |
0.71% |
| 2023-10-23 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8462 |
-0.98% |
| 2023-10-20 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8546 |
-0.71% |
| 2023-10-19 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8607 |
-1.21% |
| 2023-10-18 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8712 |
-0.91% |
| 2023-10-17 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8792 |
0.05% |
| 2023-10-16 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8788 |
-0.51% |
| 2023-10-13 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8833 |
-0.44% |
| 2023-10-12 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8872 |
0.27% |
| 2023-10-11 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8848 |
-0.33% |
| 2023-10-10 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8877 |
-0.53% |
| 2023-10-09 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8924 |
0.07% |
| 2023-09-28 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8918 |
0.21% |
| 2023-09-27 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8899 |
0.26% |
| 2023-09-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8876 |
-0.12% |
| 2023-09-25 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8887 |
-0.09% |
| 2023-09-22 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8895 |
0.63% |
| 2023-09-21 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8839 |
-0.50% |
| 2023-09-20 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8883 |
-0.36% |
| 2023-09-19 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8915 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8915 |
0.28% |
| 2023-09-15 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8890 |
-0.45% |
| 2023-09-14 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8930 |
-0.27% |
| 2023-09-13 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8954 |
-0.52% |
| 2023-09-12 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9001 |
-0.28% |
| 2023-09-11 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9026 |
0.19% |
| 2023-09-08 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9009 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9013 |
-0.95% |
| 2023-09-06 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9099 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9108 |
-0.35% |
| 2023-09-04 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9140 |
0.37% |
| 2023-09-01 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9106 |
0.14% |
| 2023-08-31 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9093 |
-0.26% |
| 2023-08-30 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9117 |
0.26% |
| 2023-08-29 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9093 |
1.46% |
| 2023-08-28 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8962 |
0.21% |
| 2023-08-25 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8943 |
-0.70% |
| 2023-08-24 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9006 |
0.26% |
| 2023-08-23 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.8983 |
-0.90% |
| 2023-08-22 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9065 |
0.41% |
| 2023-08-21 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9028 |
-0.77% |
| 2023-08-18 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9098 |
-0.58% |
| 2023-08-17 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9151 |
0.52% |
| 2023-08-16 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9104 |
-0.72% |
| 2023-08-15 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9170 |
-0.88% |
| 2023-08-14 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9251 |
-0.36% |
| 2023-08-11 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9284 |
-1.10% |
| 2023-08-10 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9387 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9381 |
-0.46% |
| 2023-08-08 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9424 |
-0.13% |
| 2023-08-07 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9436 |
-0.21% |
| 2023-08-04 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9456 |
0.62% |
| 2023-08-03 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9398 |
0.26% |
| 2023-08-02 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9374 |
-0.04% |
| 2023-08-01 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9378 |
-0.48% |
| 2023-07-31 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9423 |
0.49% |
| 2023-07-28 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9377 |
0.24% |
| 2023-07-27 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9355 |
-0.54% |
| 2023-07-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9406 |
-0.13% |
| 2023-07-25 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9418 |
0.86% |
| 2023-07-24 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9338 |
-0.31% |
| 2023-07-21 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9367 |
-0.37% |
| 2023-07-20 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9402 |
-0.74% |
| 2023-07-19 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9472 |
-0.41% |
| 2023-07-18 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9511 |
-0.19% |
| 2023-07-17 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9529 |
-0.19% |
| 2023-07-14 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9547 |
-0.34% |
| 2023-07-13 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9580 |
0.26% |
| 2023-07-12 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9555 |
-0.55% |
| 2023-07-11 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9608 |
0.05% |
| 2023-07-10 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9603 |
0.43% |
| 2023-07-07 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9562 |
-0.87% |
| 2023-07-06 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9646 |
-0.38% |
| 2023-07-05 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9683 |
-0.96% |
| 2023-07-04 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9777 |
-0.05% |
| 2023-07-03 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9782 |
-0.12% |
| 2023-06-30 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9794 |
0.31% |
| 2023-06-29 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9764 |
0.15% |
| 2023-06-28 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9749 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9746 |
0.55% |
| 2023-06-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9693 |
-0.20% |
| 2023-06-21 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9712 |
-0.93% |
| 2023-06-20 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9803 |
-0.17% |
| 2023-06-19 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9820 |
0.11% |
| 2023-06-16 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9809 |
0.36% |
| 2023-06-15 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9774 |
1.34% |
| 2023-06-14 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9645 |
-0.24% |
| 2023-06-13 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9668 |
0.29% |
| 2023-06-12 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9640 |
0.28% |
| 2023-06-09 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9613 |
0.54% |
| 2023-06-08 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9561 |
-0.23% |
| 2023-06-07 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9583 |
-0.36% |
| 2023-06-06 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9618 |
-0.33% |
| 2023-06-05 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9650 |
-0.18% |
| 2023-06-02 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9667 |
0.28% |
| 2023-06-01 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9640 |
-0.21% |
| 2023-05-31 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9660 |
-0.33% |
| 2023-05-30 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9692 |
0.11% |
| 2023-05-29 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9681 |
-0.66% |
| 2023-05-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9745 |
-0.42% |
| 2023-05-25 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9786 |
0.33% |
| 2023-05-24 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9754 |
0.31% |
| 2023-05-23 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9724 |
-0.25% |
| 2023-05-22 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9748 |
0.03% |
| 2023-05-19 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9745 |
-0.07% |
| 2023-05-18 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9752 |
-0.34% |
| 2023-05-17 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9785 |
0.04% |
| 2023-05-16 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9781 |
0.04% |
| 2023-05-15 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9777 |
0.88% |
| 2023-05-12 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9692 |
-0.35% |
| 2023-05-11 |
金鹰碳中和混合发起式C |
0.9726 |
0.12% |
