近一季天弘中证细分化工指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证细分化工指数发起C015897净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6935 |
0.73% |
| 2024-05-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6885 |
-1.25% |
| 2024-05-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6972 |
0.94% |
| 2024-05-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6907 |
3.54% |
| 2024-04-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6671 |
-1.07% |
| 2024-04-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6743 |
2.76% |
| 2024-04-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6562 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6465 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6450 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6450 |
-2.02% |
| 2024-04-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6583 |
-1.17% |
| 2024-04-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6661 |
1.00% |
| 2024-04-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6595 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6591 |
1.92% |
| 2024-04-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6467 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6654 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6547 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6607 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6604 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6640 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6569 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6640 |
0.42% |
| 2024-04-02 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6612 |
0.87% |
| 2024-04-01 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6555 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6424 |
1.92% |
| 2024-03-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6303 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6255 |
-1.62% |
| 2024-03-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6358 |
1.52% |
| 2024-03-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6263 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6317 |
-1.40% |
| 2024-03-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6407 |
-0.91% |
| 2024-03-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6466 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6471 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6516 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6462 |
1.30% |
| 2024-03-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6379 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6434 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6467 |
0.15% |
| 2024-03-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6457 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6357 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6328 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6339 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6334 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6357 |
-0.69% |
| 2024-03-01 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6401 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6383 |
2.51% |
| 2024-02-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6227 |
-1.22% |
| 2024-02-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6304 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6225 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6248 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6244 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6196 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6138 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6116 |
-0.05% |
