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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 0.9135 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 0.9133 | 1.51% |
| 2024-05-08 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 0.8997 | -1.14% |
| 2024-05-07 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 0.9101 | -0.08% |
| 2024-05-06 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 0.9108 | 1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生红利 | 1.0521 | 3.97% |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 0.8794 | 3.75% |
| 富国融丰两年定期开放混合C | 0.8733 | 3.73% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.1093 | 3.72% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 1.1078 | 3.72% |
| 金ETF | 5.3543 | 2.36% |
| 富国上海金ETF联接A | 1.2300 | 2.15% |
| 富国上海金ETF联接C | 1.2137 | 2.15% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.9123 | 2.05% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3685 | 1.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8576 | 2.56% |
