近一季富国中证500基本面精选股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证500基本面精选股票发起式A015889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.9135 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.9133 |
1.51% |
| 2024-05-08 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8997 |
-1.14% |
| 2024-05-07 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.9101 |
-0.08% |
| 2024-05-06 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.9108 |
1.65% |
| 2024-04-30 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8960 |
-0.40% |
| 2024-04-29 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8996 |
1.29% |
| 2024-04-26 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8881 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8741 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8746 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8655 |
-1.41% |
| 2024-04-22 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8779 |
-1.06% |
| 2024-04-19 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8873 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8889 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8859 |
2.09% |
| 2024-04-16 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8678 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8855 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8713 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8706 |
0.59% |
| 2024-04-10 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8655 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8727 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8693 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8793 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8781 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8803 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8620 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8526 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8431 |
-1.83% |
| 2024-03-26 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8588 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8612 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8747 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8852 |
-0.17% |
| 2024-03-20 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8867 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8838 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8892 |
1.51% |
| 2024-03-15 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8760 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8681 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8716 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8717 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8725 |
1.47% |
| 2024-03-08 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8599 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8500 |
-1.29% |
| 2024-03-06 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8611 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8601 |
-0.76% |
| 2024-03-04 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8667 |
0.21% |
| 2024-03-01 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8649 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8593 |
2.71% |
| 2024-02-28 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8366 |
-2.00% |
| 2024-02-27 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8537 |
1.87% |
| 2024-02-26 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8380 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8378 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8343 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8276 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8261 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
0.8250 |
-0.46% |
