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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0770 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0769 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0768 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0767 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0767 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2784 | 6.11% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2484 | 6.10% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8190 | 5.73% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9724 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9464 | 5.25% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2523 | 5.05% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2369 | 5.04% |
| 华泰健康 | 1.7010 | 3.91% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 1.5566 | 3.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.4467 | 0.91% |
| 国债30年 | 104.8710 | 0.82% |
| 30年国债 | 114.7963 | 0.80% |
| 上证转债 | 12.5504 | 0.68% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0827 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0876 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0717 | 0.27% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0859 | 0.27% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7091 | 0.25% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6912 | 0.25% |
