今年以来惠升中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围惠升中债1-5年政策性金融债C015841净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0253 |
0.19% |
2024-04-29 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0234 |
-0.23% |
2024-04-26 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0258 |
-0.18% |
2024-04-25 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0277 |
0.05% |
2024-04-24 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0272 |
-0.18% |
2024-04-23 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0291 |
0.08% |
2024-04-22 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0283 |
0.07% |
2024-04-19 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0276 |
0.06% |
2024-04-18 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0270 |
0.08% |
2024-04-17 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0262 |
0.06% |
2024-04-16 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0256 |
0.01% |
2024-04-15 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0255 |
-0.01% |
2024-04-12 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0256 |
0.07% |
2024-04-11 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0249 |
0.05% |
2024-04-10 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0244 |
-0.05% |
2024-04-09 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0249 |
0.04% |
2024-04-08 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0245 |
0.06% |
2024-04-03 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0239 |
0.07% |
2024-04-02 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0232 |
0.07% |
2024-04-01 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0225 |
-0.07% |
2024-03-29 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0232 |
0.04% |
2024-03-28 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0228 |
-0.01% |
2024-03-27 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0229 |
0.13% |
2024-03-26 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0216 |
0.03% |
2024-03-25 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0213 |
-0.02% |
2024-03-22 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0215 |
-0.01% |
2024-03-21 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0216 |
0.04% |
2024-03-20 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0212 |
-0.03% |
2024-03-19 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0215 |
0.07% |
2024-03-18 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0208 |
0.07% |
2024-03-15 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0201 |
0.05% |
2024-03-14 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0196 |
-0.06% |
2024-03-13 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0202 |
0.01% |
2024-03-12 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0201 |
-0.17% |
2024-03-11 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0218 |
-0.09% |
2024-03-08 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0227 |
-0.01% |
2024-03-07 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0228 |
-0.05% |
2024-03-06 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0233 |
0.19% |
2024-03-05 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0214 |
0.03% |
2024-03-04 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0211 |
0.07% |
2024-03-01 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0204 |
-0.12% |
2024-02-29 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0216 |
0.05% |
2024-02-28 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0211 |
0.06% |
2024-02-27 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0205 |
-0.01% |
2024-02-26 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0206 |
0.07% |
2024-02-23 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0199 |
0.06% |
2024-02-22 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0193 |
0.07% |
2024-02-21 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0186 |
0.04% |
2024-02-20 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0182 |
0.10% |
2024-02-19 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0172 |
0.10% |
2024-02-08 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0162 |
0.01% |
2024-02-07 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0161 |
0.14% |
2024-02-06 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0147 |
-0.16% |
2024-02-05 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0163 |
0.08% |
2024-02-02 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0155 |
0.03% |
2024-02-01 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0152 |
-0.02% |
2024-01-31 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0154 |
0.06% |
2024-01-30 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0148 |
0.15% |
2024-01-29 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0133 |
0.08% |
2024-01-26 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0125 |
0.00% |
2024-01-25 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0125 |
0.08% |
2024-01-24 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0117 |
0.03% |
2024-01-23 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0114 |
-0.04% |
2024-01-22 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0118 |
0.08% |
2024-01-19 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0110 |
0.07% |
2024-01-18 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0103 |
0.02% |
2024-01-17 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0101 |
0.08% |
2024-01-16 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0093 |
-0.03% |
2024-01-15 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0096 |
0.03% |
2024-01-12 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0093 |
-0.03% |
2024-01-11 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0096 |
0.00% |
2024-01-10 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0096 |
-0.05% |
2024-01-09 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0101 |
0.06% |
2024-01-08 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0095 |
-0.01% |
2024-01-05 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0096 |
0.06% |
2024-01-04 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0090 |
0.00% |
2024-01-03 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0090 |
0.01% |
2024-01-02 |
惠升中债1-5年政策性金融债C |
1.0089 |
-0.10% |