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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.5861 | 0.84% |
| 惠升和睿兴利债券A | 0.9720 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0.9600 | 0.23% |
| 惠升和风纯债A | 1.0595 | 0.06% |
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.0559 | 0.06% |
| 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.0539 | 0.06% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债A | 1.0288 | 0.06% |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 1.0195 | 0.05% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债C | 1.0277 | 0.05% |
| 惠升和风纯债C | 1.0625 | 0.05% |