近一月招商中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0440 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0438 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0437 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0437 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0437 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0435 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0432 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0429 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0430 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0432 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0432 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0432 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0432 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0429 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0428 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0427 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0426 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0426 |
0.01% |
